现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,472,296.16 | 4,405,434,045.61 | 4,398,189,941.83 |
收到的税费返还 | -- | 51,205,589.81 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,850,494.04 | 115,385,357.22 | 303,573,527.31 |
经营活动现金流入小计 | 686,322,790.20 | 4,572,024,992.64 | 4,701,763,469.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,628,405.57 | 1,889,788,488.96 | 2,351,490,794.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,849,604.38 | 514,704,660.43 | 360,880,293.61 |
支付的各项税费 | 130,188,339.53 | 723,665,342.81 | 626,035,609.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,013,163.22 | 280,259,556.69 | 132,458,407.19 |
经营活动现金流出小计 | 952,679,512.70 | 3,408,418,048.89 | 3,470,865,105.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -266,356,722.50 | 1,163,606,943.75 | 1,230,898,363.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | 899,250,000.00 | 525,214,801.34 |
取得投资收益收到的现金 | 292,161.98 | 6,131,819.03 | 5,938,234.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,119,280.73 | 10,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 270,292,161.98 | 947,501,099.76 | 541,153,036.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,011,753.35 | 853,219,803.16 | 579,380,713.81 |
投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 582,500,000.00 | 3,330,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 198,607.24 | 820,545,626.49 | 230,924,796.91 |
投资活动现金流出小计 | 366,210,360.59 | 2,256,265,429.65 | 813,635,510.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,918,198.61 | -1,308,764,329.89 | -272,482,474.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 3,026,509,782.03 | 2,330,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 242,509,027.75 | 14,827,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 3,269,018,809.78 | 2,345,227,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 51,000,000.00 | 1,681,199,999.99 | 1,313,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,679,549.86 | 125,925,363.44 | 97,590,802.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,654,782.65 | 2,106,701.13 | 35,273,760.00 |
筹资活动现金流出小计 | 128,334,332.51 | 1,809,232,064.56 | 1,446,064,562.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 371,665,667.49 | 1,459,786,745.22 | 899,162,637.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,837,476,445.41 | 522,847,086.33 | 522,847,086.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,846,867,191.79 | 1,837,476,445.41 | 2,380,425,612.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 976,725,134.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,970,249.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,214,212.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 93,108,077.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,203,859.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -580,507.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,715,699.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,840.37 | -- |
财务费用 | -- | 128,543,591.81 | -- |
投资损失 | -- | -3,317,271.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,607,392.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,457,081.21 | -- |
存货的减少 | -- | -238,232,803.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 321,391,067.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -393,422,058.00 | -- |
其他 | -- | 6,517,558.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,163,606,943.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 638,940.66 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,837,476,445.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 522,847,086.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,314,629,359.08 | -- |
备注 | |||
