现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,487,473.14 | 1,247,804,635.39 | 923,815,926.19 |
收到的税费返还 | -- | 16,441,350.73 | 15,921,901.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,398,320.81 | 34,493,433.33 | 23,872,921.37 |
经营活动现金流入小计 | 238,885,793.95 | 1,298,739,419.45 | 963,610,749.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,065,284.43 | 990,107,614.30 | 789,069,819.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,995,664.13 | 69,279,791.32 | 52,631,297.99 |
支付的各项税费 | 16,499,780.69 | 44,058,551.60 | 29,371,968.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,142,950.97 | 44,000,956.74 | 33,878,970.94 |
经营活动现金流出小计 | 242,703,680.22 | 1,147,446,913.96 | 904,952,056.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,817,886.27 | 151,292,505.49 | 58,658,692.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,631.49 | 991,483.00 | 2,212,141.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,064.22 | 91,889.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | 164,695.71 | 1,083,372.91 | 2,212,141.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,181,447.18 | 242,640,869.52 | 183,458,520.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,181,447.18 | 242,640,869.52 | 183,458,520.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,016,751.47 | -241,557,496.61 | -181,246,379.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,304,693.47 | 253,783,347.00 | 227,640,852.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,304,693.47 | 253,783,347.00 | 227,640,852.02 |
偿还债务支付的现金 | 112,605,653.24 | 93,056,356.25 | 83,329,435.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,443,482.62 | 80,221,199.56 | 79,692,326.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,913,732.33 | 11,760,904.62 | 8,531,467.72 |
筹资活动现金流出小计 | 117,962,868.19 | 185,038,460.43 | 171,553,229.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,658,174.72 | 68,744,886.57 | 56,087,622.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 295,876,277.37 | 317,396,381.92 | 317,396,381.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,383,464.91 | 295,876,277.37 | 250,896,316.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,426,643.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -229,414.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,297,028.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,157,794.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,741,230.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,474,447.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,845.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,397,799.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,241,541.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -128,889.50 | -- |
存货的减少 | -- | 27,641,460.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,627,906.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,204,745.81 | -- |
其他 | -- | 427,109.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 151,292,505.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 295,876,277.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 317,396,381.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -21,520,104.55 | -- |
备注 | |||
