现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,100,483.72 | 1,167,443,987.75 | 767,233,448.75 |
收到的税费返还 | 16,366,816.32 | 50,657,795.98 | 30,542,278.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,775,474.21 | 28,096,974.78 | 26,088,286.83 |
经营活动现金流入小计 | 333,242,774.25 | 1,246,198,758.51 | 823,864,014.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,018,883.76 | 999,770,133.69 | 693,599,736.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,105,044.50 | 144,473,752.60 | 112,935,591.85 |
支付的各项税费 | 3,419,634.21 | 11,757,375.07 | 7,625,854.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,232,732.32 | 77,793,721.49 | 65,707,849.15 |
经营活动现金流出小计 | 354,776,294.79 | 1,233,794,982.85 | 879,869,031.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,533,520.54 | 12,403,775.66 | -56,005,017.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,350,502,500.00 | 930,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 892,054.79 | 12,785,192.35 | 7,619,268.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 329,429.75 | 335,786.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,892,054.79 | 1,363,617,122.10 | 937,955,054.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391,585,479.53 | 1,293,052,016.49 | 973,830,745.99 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,450,502,500.00 | 1,250,502,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,042,147.61 | 12,001,540.09 | 3,965,141.35 |
投资活动现金流出小计 | 492,627,627.14 | 2,755,556,056.58 | 2,228,298,387.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -291,735,572.35 | -1,391,938,934.48 | -1,290,343,332.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 644,862,535.64 | 969,538,831.60 | 851,831,050.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 644,862,535.64 | 971,038,831.60 | 852,581,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 201,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,919,978.70 | 67,706,716.62 | 53,980,714.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,005,360.38 | 43,766,877.60 | 26,072,339.50 |
筹资活动现金流出小计 | 219,925,339.08 | 251,473,594.22 | 220,053,054.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 424,937,196.56 | 719,565,237.38 | 632,527,995.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 305,631,050.99 | 965,600,972.43 | 965,600,972.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 417,299,154.66 | 305,631,050.99 | 251,780,618.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,898,351.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,087,276.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 142,540,681.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 966,919.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 141,888.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,159.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,739,898.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,535,801.25 | -- |
财务费用 | -- | 21,092,977.82 | -- |
投资损失 | -- | 27,674,935.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 339,005.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -247,124,285.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,317,446.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,972,111.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,403,775.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 305,631,050.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 965,600,972.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -659,969,921.44 | -- |
备注 | |||
