现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,864,149.05 | 4,395,781,562.96 | 3,043,629,079.17 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,277,077.15 | 351,424,980.21 | 272,829,180.03 |
经营活动现金流入小计 | 574,141,226.20 | 4,747,206,543.17 | 3,316,458,259.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,631,305.00 | 2,545,406,625.04 | 1,424,024,286.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,728,122.39 | 530,535,877.23 | 390,819,283.68 |
支付的各项税费 | 11,503,110.84 | 38,701,540.05 | 26,606,392.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,989,387.09 | 597,368,667.68 | 423,588,699.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,323,851,925.32 | 3,712,012,710.00 | 2,265,038,661.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -749,710,699.12 | 1,035,193,833.17 | 1,051,419,597.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,319,875.60 | 171,651,141.21 | 178,611,063.72 |
取得投资收益收到的现金 | 273,364.84 | 12,353,784.43 | 2,273,683.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 935,651.28 | 26,890,557.77 | 16,577,093.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 27,775,462.31 | 26,080,754.15 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 252,318,555.50 | 619,896,575.99 | 18,966,439.47 |
投资活动现金流入小计 | 265,847,447.22 | 858,567,521.71 | 242,509,034.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,942,796.67 | 287,285,333.49 | 188,964,490.95 |
投资支付的现金 | 16,468,679.00 | 186,235,387.92 | 235,168,884.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 66,138,467.49 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 227,596,225.38 |
投资活动现金流出小计 | 65,411,475.67 | 539,659,188.90 | 651,729,601.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 200,435,971.55 | 318,908,332.81 | -409,220,566.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 230,244,594.58 |
取得借款收到的现金 | 543,000,000.00 | 5,279,530,000.00 | 5,889,530,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 230,402,694.58 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 543,000,000.00 | 5,509,932,694.58 | 6,119,774,594.58 |
偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 5,511,740,000.00 | 6,062,135,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,521,808.56 | 289,632,038.12 | 215,460,653.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,469,839.00 | 217,857,697.77 | 216,883,307.83 |
筹资活动现金流出小计 | 162,991,647.56 | 6,019,229,735.89 | 6,494,478,961.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 380,008,352.44 | -509,297,041.31 | -374,704,366.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,625,515,364.95 | 1,777,792,062.78 | 1,777,792,062.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,455,223,126.40 | 2,625,515,364.95 | 2,046,188,993.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -772,195,316.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 460,822,517.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,905,659.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 253,710,048.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,334,224.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -977,346.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,102,053.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 31,618,307.48 | -- |
财务费用 | -- | 380,491,672.49 | -- |
投资损失 | -- | -165,346,782.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 77,460.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -224,899,885.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -104,748,782.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 951,449,364.99 | -- |
其他 | -- | 73,022,503.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,035,193,833.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,625,515,364.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,777,792,062.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 847,723,302.17 | -- |
备注 | |||
