现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,827,302,638.85 | 7,274,876,968.28 | 5,127,791,672.52 |
收到的税费返还 | 45,277,180.34 | 319,044,569.57 | 71,400,449.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 832,420,331.41 | 386,429,058.55 | 352,934,464.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,876,079,057.01 | 8,740,701,920.81 | 6,110,043,060.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 992,398,510.81 | 4,988,365,678.47 | 3,300,607,556.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,386,300.05 | 1,329,921,453.61 | 983,164,311.87 |
支付的各项税费 | 54,328,522.51 | 279,453,842.53 | 205,852,818.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 484,803,144.26 | 785,521,663.49 | 900,563,047.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,050,429,366.62 | 7,695,868,755.45 | 5,506,269,960.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 825,649,690.39 | 1,044,833,165.36 | 603,773,100.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 64,580,000.00 | 911,052,867.46 | 505,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,176,125.59 | 10,716,374.72 | 7,620,805.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,997.11 | 775,710.21 | 25,600.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,726,573.49 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 326,770,122.70 | 1,242,544,952.39 | 679,372,979.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,683,818.24 | 167,478,192.55 | 118,510,066.09 |
投资支付的现金 | -- | 652,000,000.00 | 465,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,035,000,000.00 | 1,065,185,699.36 | 738,792,530.22 |
投资活动现金流出小计 | 1,058,683,818.24 | 1,884,663,891.91 | 1,322,302,596.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -731,913,695.54 | -642,118,939.52 | -642,929,616.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 703,630.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 470,948,680.16 | 1,004,123,926.00 | 986,241,190.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,648,278.19 | 249,702,295.38 | 187,755,611.03 |
筹资活动现金流入小计 | 507,596,958.35 | 1,254,529,851.38 | 1,173,996,801.86 |
偿还债务支付的现金 | 207,369,443.00 | 984,048,036.04 | 729,002,220.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,967,647.24 | 266,108,101.32 | 257,280,020.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,403,824.89 | 340,732,430.08 | 198,339,572.29 |
筹资活动现金流出小计 | 263,740,915.13 | 1,590,888,567.44 | 1,184,621,813.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,856,043.22 | -336,358,716.06 | -10,625,011.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,297,199,074.92 | 1,196,422,065.90 | 1,196,422,065.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,646,019,593.29 | 1,297,199,074.92 | 1,183,732,850.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -349,550,746.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 443,911,368.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,060,281.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,368,872.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,933,789.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90,003.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,147,929.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 138,400,978.12 | -- |
财务费用 | -- | -167,702.74 | -- |
投资损失 | -- | 11,319,154.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,854,667.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,785,879.90 | -- |
存货的减少 | -- | 30,941,477.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -362,055,087.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,034,772,666.86 | -- |
其他 | -- | -558,855.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,044,833,165.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,297,199,074.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,196,422,065.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,777,009.02 | -- |
备注 | |||
