现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,333,525.36 | 30,601,170.98 | 17,973,362.74 |
收到的税费返还 | 419.75 | 96,050.55 | 96,706.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1,233,871.64 | 1,003,012.88 | 6,762,852.37 |
经营活动现金流入小计 | 30,100,073.47 | 31,700,234.41 | 24,832,921.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,335,033.20 | 19,361,152.08 | 17,294,568.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,455.68 | 6,146,074.18 | 4,368,028.30 |
支付的各项税费 | -6,826,652.98 | 473,701.20 | 88,586.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,666,735.06 | 15,929,170.02 | 6,389,049.14 |
经营活动现金流出小计 | 47,654,570.96 | 41,910,097.48 | 28,140,232.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,554,497.49 | -10,209,863.07 | -3,307,311.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 517,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 517,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,465,993.12 | 44,979.95 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,465,993.12 | 44,979.95 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,465,993.12 | 472,020.05 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,652,575.37 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,750,279.00 | 2,416,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 39,652,575.37 | 23,750,279.00 | 2,416,100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 152,765.59 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,593,810.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 14,746,576.11 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,652,575.37 | 9,003,702.89 | 2,416,100.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 378,439.82 | 1,034,508.65 | 1,034,508.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,010,524.58 | 300,368.52 | 143,297.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,399,086.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,044.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 552,185.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 82,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 165,747.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,310.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,794,523.98 | -- |
投资损失 | -- | -13,666,915.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,006,760.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,510,262.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,693,870.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -10,209,863.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 300,368.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,034,508.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -734,140.13 | -- |
备注 | |||
