现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,323,622.06 | 137,889,811.66 | 105,281,022.50 |
收到的税费返还 | 2,185.32 | 4,148,457.04 | 3,976,125.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 435,392.62 | 5,807,637.75 | 2,836,694.46 |
经营活动现金流入小计 | 43,761,200.00 | 147,845,906.45 | 112,093,842.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,422,545.43 | 53,872,312.38 | 40,844,179.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,419,594.37 | 32,183,496.76 | 27,978,136.51 |
支付的各项税费 | 14,724,090.15 | 28,587,314.76 | 26,440,263.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,021,542.48 | 22,215,796.92 | 17,891,056.17 |
经营活动现金流出小计 | 48,587,772.43 | 136,858,920.82 | 113,153,635.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,826,572.43 | 10,986,985.63 | -1,059,792.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,703.30 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,703.30 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,094,690.50 | 4,165,826.05 | 3,935,543.05 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 52,347.31 |
投资活动现金流出小计 | 1,094,690.50 | 5,165,826.05 | 4,987,890.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,092,987.20 | -5,165,826.05 | -4,987,890.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 56,200,000.00 | 3,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,440,000.00 | 50,000,000.00 | 400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 694,791.66 | 2,930,902.40 | 2,188,194.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 76,270.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,134,791.66 | 53,007,172.40 | 2,588,194.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,134,791.66 | 3,192,827.60 | 611,805.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,000,718.90 | 9,615,660.40 | 10,640,957.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,946,367.61 | 18,629,647.58 | 5,205,079.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,457,459.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,098,275.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,625,834.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,315,757.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 541,129.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,250.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,675.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,369,257.93 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -95,156.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,467,365.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -377,203.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,428,811.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,986,985.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,629,647.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,615,660.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,013,987.18 | -- |
备注 | |||
