现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,394,224,378.29 | 14,076,098,546.47 | 10,127,903,051.77 |
收到的税费返还 | 30,390,212.43 | 360,226,591.74 | 351,364,812.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,569,454.11 | 157,013,630.84 | 106,733,908.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,451,184,044.83 | 14,593,338,769.05 | 10,586,001,772.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,158,592,541.53 | 11,608,987,099.60 | 8,195,355,005.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,259,081.44 | 893,494,468.14 | 692,641,114.24 |
支付的各项税费 | 107,729,793.31 | 441,357,926.18 | 337,250,738.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,214,041.93 | 290,911,108.22 | 222,713,752.14 |
经营活动现金流出小计 | 3,652,795,458.21 | 13,234,750,602.14 | 9,447,960,610.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -201,611,413.38 | 1,358,588,166.91 | 1,138,041,162.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 935,056,516.14 | 4,071,280,533.86 | 3,547,443,567.38 |
取得投资收益收到的现金 | 3,085,839.41 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,679,537.95 | 818,967.51 | 623,646.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,169,947.43 | 17,169,947.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 940,821,893.50 | 4,089,269,448.80 | 3,565,237,161.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,948,176.70 | 334,551,778.73 | 265,092,992.66 |
投资支付的现金 | 250,003,362.03 | 5,309,393,557.88 | 4,660,060,959.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 207,485,800.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 525,437,338.73 | 5,643,945,336.61 | 4,925,153,952.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 415,384,554.77 | -1,554,675,887.81 | -1,359,916,790.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,680,000.00 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,185,000,000.00 | 3,105,660,000.00 | 2,580,730,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 716,386,111.11 | 400,004,911.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,436,680,000.00 | 3,825,266,111.11 | 2,983,954,911.99 |
偿还债务支付的现金 | 1,055,000,000.00 | 3,457,455,500.00 | 2,295,157,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,284,825.96 | 274,272,257.65 | 186,809,350.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,014,320.68 | 318,083,178.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,350,299,146.64 | 4,049,810,935.65 | 2,481,966,850.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,380,853.36 | -224,544,824.54 | 501,988,061.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,318,725,008.22 | 1,730,293,296.98 | 1,730,293,296.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,618,763,342.80 | 1,312,366,645.16 | 2,011,592,122.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 158,182,033.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,478,531.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 524,349,458.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,549,649.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 50,498,392.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 801,475.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,758,309.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,693,788.61 | -- |
财务费用 | -- | 195,348,407.40 | -- |
投资损失 | -- | 84,537,923.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -125,702,699.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,591,503.75 | -- |
存货的减少 | -- | 267,759,742.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,139,996,449.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,205,354,685.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,358,588,166.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 10,592,058.28 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,312,366,645.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,730,293,296.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -417,926,651.82 | -- |
备注 | |||
