现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,884,333.82 | 3,266,289,650.11 | 2,239,769,086.14 |
收到的税费返还 | 105,313.34 | 7,192,250.12 | 6,131,389.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,978,534.88 | 40,984,413.32 | 30,448,814.99 |
经营活动现金流入小计 | 559,968,182.04 | 3,314,466,313.55 | 2,276,349,290.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,558,429.37 | 1,098,435,856.71 | 715,983,766.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,707,124.81 | 479,314,013.52 | 387,729,057.37 |
支付的各项税费 | 114,669,188.04 | 361,334,568.98 | 242,657,930.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 235,180,079.56 | 876,249,114.45 | 551,150,902.47 |
经营活动现金流出小计 | 689,114,821.78 | 2,815,333,553.66 | 1,897,521,656.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,146,639.74 | 499,132,759.89 | 378,827,633.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 490,000,000.00 | 2,551,010,000.00 | 1,536,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,986,063.09 | 38,694,952.69 | 32,914,660.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 331,120.03 | 131,936.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 184,280,781.46 | 67,523,499.36 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 492,990,063.09 | 2,774,316,854.18 | 1,636,580,096.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,233,866.46 | 96,830,486.09 | 71,802,117.24 |
投资支付的现金 | 610,000,000.00 | 2,593,518,897.00 | 2,163,518,897.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 639,233,866.46 | 2,690,349,383.09 | 2,235,321,014.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,243,803.37 | 83,967,471.09 | -598,740,917.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,069,973.76 | 63,653,203.69 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,069,973.76 | 63,683,203.69 | 30,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 342,376,804.80 | 342,376,804.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,045,253.91 | 18,717,141.15 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 366,422,058.71 | 361,093,945.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,069,973.76 | -302,738,855.02 | -361,063,945.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,089,345,444.58 | 808,080,655.33 | 808,080,655.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 820,024,973.68 | 1,089,345,444.58 | 227,103,425.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 355,907,574.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 813,770.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,736,817.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,657,639.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,112,217.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -220,172.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,242.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,882,877.39 | -- |
投资损失 | -- | -185,117,199.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,243,350.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,334,458.26 | -- |
存货的减少 | -- | -94,501,211.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,292,962.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 232,844,737.76 | -- |
其他 | -- | 14,238,232.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 499,132,759.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,089,345,444.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 808,080,655.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 281,264,789.25 | -- |
备注 | |||
