现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,472,358,564.50 | 9,785,548,857.69 | 7,254,350,878.95 |
收到的税费返还 | 28,897,066.11 | 195,297,763.27 | 157,643,394.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,541,117.72 | 314,203,263.96 | 147,708,855.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,580,796,748.33 | 10,295,049,884.92 | 7,559,703,129.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,541,385,239.87 | 7,207,389,888.41 | 5,695,992,078.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 522,916,164.59 | 1,386,235,948.69 | 1,059,962,999.33 |
支付的各项税费 | 163,778,072.09 | 487,057,354.89 | 434,633,275.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,444,573.09 | 635,152,582.75 | 429,764,658.07 |
经营活动现金流出小计 | 2,353,524,049.64 | 9,715,835,774.74 | 7,620,353,011.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,272,698.69 | 579,214,110.18 | -60,649,882.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 34,239,477.01 | 72,618,208.09 | 28,439,333.14 |
取得投资收益收到的现金 | 12,427,491.51 | 1,443,540.00 | 10,179,395.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,437,116.27 | 1,293,483.20 | 876,335.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 65,561,732.80 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,104,084.79 | 140,916,964.09 | 39,495,064.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,181,456.09 | 295,559,871.41 | 243,413,521.75 |
投资支付的现金 | 3,500,000.00 | 25,000,001.00 | 18,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,001,382,753.30 | 1,000,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 74,681,456.09 | 1,321,942,625.71 | 1,261,413,521.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,577,371.30 | -1,181,025,661.62 | -1,221,918,457.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,037,400.00 | 4,037,400.00 |
取得借款收到的现金 | 1,192,828,116.45 | 3,538,357,695.83 | 3,118,357,695.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,192,828,116.45 | 3,542,395,095.83 | 3,122,395,095.70 |
偿还债务支付的现金 | 528,272,000.00 | 2,671,861,494.11 | 1,810,291,337.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,370,555.20 | 150,179,539.38 | 127,793,977.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,939,285.85 | 32,222,318.23 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 553,581,841.05 | 2,854,263,351.72 | 1,938,085,314.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 639,246,275.40 | 688,131,744.11 | 1,184,309,780.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,209,618,607.53 | 3,108,552,007.14 | 3,108,552,007.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,047,428,176.89 | 3,209,618,607.53 | 3,021,851,801.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 890,566,433.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 88,163,653.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 160,796,214.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53,500,718.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,530,590.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 192,508.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,840.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,885,276.47 | -- |
财务费用 | -- | 1,469,804.31 | -- |
投资损失 | -- | -239,603,263.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -772,772.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,030,104.28 | -- |
存货的减少 | -- | -342,358,608.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,244,228,806.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,107,285,456.24 | -- |
其他 | -- | 20,693,700.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 579,214,110.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,209,618,607.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,108,552,007.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 101,066,600.39 | -- |
备注 | |||
