现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,408,925,231.21 | 13,144,881,865.49 | 9,709,306,996.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,455,465.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,790,702,741.54 | 27,704,590,446.42 | 23,503,856,575.83 |
经营活动现金流入小计 | 15,118,263,755.53 | 51,655,733,055.54 | 41,241,874,520.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,861,920,468.24 | 48,452,901,357.26 | 32,960,982,567.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,916,712.54 | 819,340,157.99 | 680,717,916.55 |
支付的各项税费 | 240,005,380.51 | 1,171,700,321.29 | 807,349,865.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,960,255,068.99 | 1,326,818,102.25 | 932,922,637.13 |
经营活动现金流出小计 | 13,766,976,939.33 | 52,996,698,104.52 | 36,302,966,199.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,351,286,816.20 | -1,340,965,048.98 | 4,938,908,320.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,618,119,966.35 | 10,786,788,860.68 | 9,066,983,769.48 |
取得投资收益收到的现金 | 145,114,332.88 | 1,070,996,777.70 | 1,067,381,718.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,276.00 | 22,546.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,763,234,299.23 | 11,857,812,914.38 | 10,134,388,034.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,038,900.08 | 1,254,595,400.63 | 45,529,430.74 |
投资支付的现金 | 1,863,608,048.83 | 16,668,143,302.44 | 10,951,135,944.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,455,249.93 | 122,618,918.04 | 122,695,723.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,326,102,198.84 | 18,045,357,621.11 | 11,119,361,098.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -562,867,899.61 | -6,187,544,706.73 | -984,973,064.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,111,540,522.00 | 828,401,000.00 |
取得借款收到的现金 | 18,518,099,281.76 | 49,725,085,430.59 | 37,990,511,451.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 864,251,943.40 | 6,341,532,484.66 | 3,465,181,619.70 |
筹资活动现金流入小计 | 19,382,351,225.16 | 57,178,158,437.25 | 42,284,094,071.34 |
偿还债务支付的现金 | 16,105,088,482.65 | 41,821,181,669.83 | 33,102,281,608.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,286,800.78 | 3,361,013,345.64 | 3,645,044,337.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140,319,927.05 | 5,685,545,908.41 | 3,698,760,708.10 |
筹资活动现金流出小计 | 18,084,695,210.48 | 50,867,740,923.88 | 40,446,086,654.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,297,656,014.68 | 6,310,417,513.37 | 1,838,007,417.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,536,307,283.68 | 16,756,391,744.46 | 16,756,391,744.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,615,237,083.96 | 15,536,307,283.68 | 22,547,944,287.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,464,902,859.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,124.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,833,543.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,358,410.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,594,161.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,069.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,744.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -525,121,704.54 | -- |
财务费用 | -- | 2,446,399,343.07 | -- |
投资损失 | -- | -2,498,734,031.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,440,176.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 159,994,673.47 | -- |
存货的减少 | -- | 108,653,937.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,938,195,162.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,153,779,354.76 | -- |
其他 | -- | 191,016,505.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,340,965,048.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,536,307,283.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,756,391,744.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,220,084,460.78 | -- |
备注 | |||
