现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,067,889.76 | 2,982,570,831.41 | 2,325,222,011.88 |
收到的税费返还 | 1,808,653.26 | 4,815,247.40 | 4,815,247.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,638,943.53 | 8,367,993.03 | 6,608,397.15 |
经营活动现金流入小计 | 721,515,486.55 | 2,995,754,071.84 | 2,336,645,656.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 669,390,882.65 | 2,863,528,377.89 | 2,127,624,312.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,251,130.47 | 102,254,177.67 | 66,675,438.73 |
支付的各项税费 | 1,041,056.83 | 30,570,088.89 | 25,504,789.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,578,012.11 | 14,599,283.14 | 18,338,619.53 |
经营活动现金流出小计 | 698,261,082.06 | 3,010,951,927.59 | 2,238,143,160.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,254,404.49 | -15,197,855.75 | 98,502,496.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 63,787.50 | 106,312.50 | 106,312.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 189,787.50 | 106,312.50 | 106,312.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,606,420.89 | 8,410,534.11 | 3,862,343.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,606,420.89 | 8,410,534.11 | 3,862,343.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,416,633.39 | -8,304,221.61 | -3,756,030.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5,963,417.00 | 5,963,417.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 5,963,417.00 | 5,963,417.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,963,417.00 | -5,963,417.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 228,687,496.92 | 258,152,991.28 | 258,152,991.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 248,525,268.02 | 228,687,496.92 | 346,936,039.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,408,919.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,211,448.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,964,631.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,385,771.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 127,775.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -106,312.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -248,480.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -62,236,416.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,980,529.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,685,721.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,197,855.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 228,687,496.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 258,152,991.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -29,465,494.36 | -- |
备注 | |||
