现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,101,856,210.25 | 66,056,281,207.12 | 36,558,489,843.89 |
收到的税费返还 | 32,318,359.27 | 304,403,896.66 | 127,182,097.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 143,762,962.52 | 1,210,403,650.55 | 378,977,358.10 |
经营活动现金流入小计 | 16,277,937,532.04 | 67,571,088,754.33 | 37,064,649,299.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,895,914,044.08 | 25,877,772,344.31 | 14,061,539,239.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,172,226,612.15 | 8,025,422,639.80 | 4,894,079,332.66 |
支付的各项税费 | 3,194,032,186.73 | 13,347,515,706.43 | 8,478,679,288.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 378,178,949.65 | 3,405,064,244.41 | 1,150,429,686.36 |
经营活动现金流出小计 | 11,640,351,792.61 | 50,655,774,934.95 | 28,584,727,547.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,637,585,739.43 | 16,915,313,819.38 | 8,479,921,751.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,331,777.66 | 4,326.20 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,857,842.51 | 296,940,757.67 | 70,267,852.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 2,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,189,620.17 | 296,945,083.87 | 70,270,702.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 621,023,865.24 | 1,812,181,329.03 | 1,027,262,818.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 296,968,409.91 | 249,308,606.00 | 249,308,606.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 917,992,275.15 | 2,061,489,935.03 | 1,276,571,424.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -908,802,654.98 | -1,764,544,851.16 | -1,206,300,722.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 4,423,800,000.00 | 2,414,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,481,538.52 | 12,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 4,461,281,538.52 | 2,426,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 433,518,181.00 | 8,104,941,959.65 | 3,417,856,400.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 455,855,350.93 | 4,252,213,711.08 | 3,855,526,312.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,821,633.54 | 1,090,658,056.85 | 991,473,770.15 |
筹资活动现金流出小计 | 899,195,165.47 | 13,447,813,727.58 | 8,264,856,483.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -599,195,165.47 | -8,986,532,189.06 | -5,838,656,483.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,002,605,133.33 | 7,838,368,354.17 | 5,408,649,712.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,132,193,052.31 | 14,002,605,133.33 | 6,843,614,258.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,233,672,833.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 303,084,599.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,375,864,176.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 484,655,583.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,667,313.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,465,665.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,359,586.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,300.80 | -- |
财务费用 | -- | 1,204,741,571.68 | -- |
投资损失 | -- | -346,961,451.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 70,061,730.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 97,117,092.20 | -- |
存货的减少 | -- | 1,712,753,300.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 388,600,914.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,771,140,727.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,915,313,819.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,002,605,133.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,838,368,354.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,164,236,779.16 | -- |
备注 | |||
