现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,852,459.27 | 464,499,334.84 | 344,784,942.77 |
收到的税费返还 | 102,591.87 | 917,266.51 | 182,460.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,246,402.98 | 39,538,833.50 | 43,671,244.22 |
经营活动现金流入小计 | 129,201,454.12 | 504,955,434.85 | 388,638,647.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,611,898.88 | 534,069,054.11 | 451,065,822.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,035,828.03 | 42,257,543.58 | 31,810,819.84 |
支付的各项税费 | 13,087,247.12 | 22,832,498.24 | 14,301,600.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,531,635.59 | 54,791,819.31 | 47,885,073.92 |
经营活动现金流出小计 | 171,266,609.62 | 653,950,915.24 | 545,063,317.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,065,155.50 | -148,995,480.39 | -156,424,669.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 97,236,156.56 | 616,842,764.22 | 162,383,148.68 |
取得投资收益收到的现金 | 3,147,260.31 | 12,578,720.62 | 2,838,018.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 438,709.10 | 243,292.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,383,416.87 | 629,860,193.94 | 165,464,458.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,881,489.28 | 90,731,864.23 | 86,979,884.31 |
投资支付的现金 | 129,817,976.70 | 634,593,046.45 | 627,850,046.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 254,226,033.80 | -41,899.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,959,581.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 168,699,465.98 | 981,510,525.48 | 714,788,031.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,316,049.11 | -351,650,331.54 | -549,323,572.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85,938,250.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 89,278,250.00 | 3,340,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 4,800,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,384,553.23 | 4,642,551.71 | 3,882,582.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,485,072.09 | 63,200,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,869,625.32 | 72,642,551.71 | 3,882,582.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,869,625.32 | 16,635,698.29 | -542,582.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 371,683,081.75 | 849,890,310.79 | 849,890,310.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,202,331.41 | 371,683,081.75 | 150,235,479.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,274,954.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,214,268.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,004,592.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,203,864.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 482,734.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,154,519.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,478,842.74 | -- |
财务费用 | -- | 1,121,832.59 | -- |
投资损失 | -- | -23,898,812.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,357,493.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,610,827.52 | -- |
存货的减少 | -- | -111,293,262.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -163,105,679.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,161,759.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -148,995,480.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 371,683,081.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 849,890,310.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -478,207,229.04 | -- |
备注 | |||
