现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,227,339.32 | 3,577,558,961.75 | 2,749,370,166.98 |
收到的税费返还 | 15,143,582.50 | 198,792,140.41 | 139,259,818.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,687,680.00 | 241,112,666.11 | 163,134,089.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,242,058,601.82 | 4,017,463,768.27 | 3,051,764,075.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 909,507,893.62 | 2,128,617,509.78 | 1,873,833,373.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 498,581,884.40 | 1,653,460,143.49 | 1,238,116,343.64 |
支付的各项税费 | 83,657,052.07 | 227,986,532.20 | 187,638,835.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,821,337.95 | 533,472,833.47 | 380,371,387.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,677,568,168.04 | 4,543,537,018.94 | 3,679,959,940.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -435,509,566.22 | -526,073,250.67 | -628,195,864.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,308,948.10 | 277,617,868.52 | 275,490,747.38 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 68,127,500.82 | 23,358,691.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,700,325.66 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 75,009,273.76 | 396,145,369.34 | 338,849,439.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,235,341.50 | 477,768,043.51 | 379,760,588.74 |
投资支付的现金 | 36,502,981.14 | 1,072,961,591.24 | 745,417,706.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,363,317.36 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 192,101,640.00 | 1,590,729,634.75 | 1,165,178,295.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,092,366.24 | -1,194,584,265.41 | -826,328,856.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 40,008,668.49 | 199,801,218.65 | 324,050,916.09 |
取得借款收到的现金 | -- | 80,647,596.13 | 80,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,501,103.74 | 1,820,986,240.53 | 1,232,988,575.54 |
筹资活动现金流入小计 | 261,509,772.23 | 2,101,435,055.31 | 1,637,039,491.63 |
偿还债务支付的现金 | 16,442,291.15 | 713,408,092.95 | 486,781,460.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,254,243.90 | 267,524,898.66 | 187,287,882.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,503,529.61 | 140,881,384.69 | 25,251,250.02 |
筹资活动现金流出小计 | 209,200,064.66 | 1,121,814,376.30 | 699,320,592.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,309,707.57 | 979,620,679.01 | 937,718,899.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 974,133,023.03 | 1,726,427,259.60 | 1,726,427,259.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 472,059,988.19 | 974,133,023.03 | 1,206,331,345.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,118,208,567.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 727,607,656.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 476,719,068.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 181,928,414.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,663,129.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,721,157.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,155,771.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49,465,566.37 | -- |
财务费用 | -- | 252,040,962.67 | -- |
投资损失 | -- | -948,128,973.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -86,123,540.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33,476,901.25 | -- |
存货的减少 | -- | -663,457,030.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,456,731.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 429,771,618.38 | -- |
其他 | -- | 41,241,028.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -526,073,250.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 974,133,023.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,726,427,259.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -752,294,236.57 | -- |
备注 | |||
