现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,037,766.03 | 842,611,466.84 | 577,395,064.03 |
收到的税费返还 | -- | 112,554,386.51 | 100,066,352.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 247,641,253.28 | 880,795,760.60 | 96,314,464.27 |
经营活动现金流入小计 | 456,679,019.31 | 1,835,961,613.95 | 773,775,880.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,078,307.25 | 712,083,682.86 | 567,438,657.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,269,214.17 | 339,207,968.19 | 186,790,301.65 |
支付的各项税费 | 28,761,062.90 | 55,943,358.27 | 51,569,605.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,190,970.99 | 509,795,206.31 | 138,270,976.13 |
经营活动现金流出小计 | 554,299,555.31 | 1,617,030,215.63 | 944,069,540.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,620,536.00 | 218,931,398.32 | -170,293,660.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,484,038.97 | 26,656,703.22 | 1,756,350.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,864,893.55 | -- | 335,830,483.25 |
投资活动现金流入小计 | 4,348,932.52 | 26,656,703.22 | 337,586,833.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,542,884.74 | 241,391,485.53 | 72,847,377.29 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,856,814.89 | 7,856,814.89 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,542,884.74 | 249,248,300.42 | 80,704,192.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,193,952.22 | -222,591,597.20 | 256,882,641.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 111,080,000.00 | 543,806,000.00 | 443,820,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174,416,832.67 | 62,196,548.09 |
筹资活动现金流入小计 | 111,080,000.00 | 718,222,832.67 | 506,016,548.09 |
偿还债务支付的现金 | 19,900,000.00 | 424,025,826.62 | 416,307,145.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,819,289.32 | 79,384,823.59 | 13,865,623.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 680,000.00 | 129,701,979.13 | 93,430,614.24 |
筹资活动现金流出小计 | 26,399,289.32 | 633,112,629.34 | 523,603,382.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,680,710.68 | 85,110,203.33 | -17,586,834.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 116,020,322.36 | 34,396,572.25 | 34,396,572.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,981,341.94 | 116,020,322.36 | 103,417,097.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -908,487,767.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 352,281,373.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 247,159,907.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,188,265.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 248,266.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,021,584.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,361,850.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87,976,129.36 | -- |
投资损失 | -- | -20,800,858.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,947,962.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,426,571.72 | -- |
存货的减少 | -- | 438,314,241.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,577,970.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -64,455,712.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 218,931,398.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 116,020,322.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 34,396,572.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 81,623,750.11 | -- |
备注 | |||
