现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2018.09.30 | 2018.06.30 | 2018.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,825,158,975.08 | 3,072,176,468.45 | 1,262,643,350.36 |
收到的税费返还 | 237,904.90 | 17,300.47 | 17,300.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 340,905,533.13 | 301,173,858.43 | 466,299,424.21 |
经营活动现金流入小计 | 4,166,302,413.11 | 3,373,367,627.35 | 1,728,960,075.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,249,935,274.07 | 1,762,238,039.96 | 790,013,685.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 635,701,305.55 | 461,549,848.31 | 220,379,416.33 |
支付的各项税费 | 102,429,452.31 | 74,889,822.76 | 36,016,455.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 388,381,792.91 | 262,590,136.01 | 309,504,424.18 |
经营活动现金流出小计 | 3,376,447,824.84 | 2,561,267,847.04 | 1,355,913,981.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 789,854,588.27 | 812,099,780.31 | 373,046,093.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 61,570,832.66 | 61,570,832.66 | 18,279,002.56 |
取得投资收益收到的现金 | 8,086,257.00 | -- | 93,797.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,119,227.02 | 19,119,227.02 | 2,876.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 286,857,384.19 | 86,952,384.19 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 375,633,700.87 | 167,642,443.87 | 18,375,675.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,421,367.86 | 67,048,668.51 | 29,863,347.48 |
投资支付的现金 | 1,287,331.59 | 1,287,331.59 | 16,340,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,208,000.00 | 16,208,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 364,957,000.38 | 191,737,481.80 | 23,542,847.62 |
投资活动现金流出小计 | 463,873,699.83 | 276,281,481.90 | 69,746,595.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,239,998.96 | -108,639,038.03 | -51,370,919.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,381,074,144.61 | 1,372,537,307.11 | 1,267,744,603.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,409,178.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,381,074,144.61 | 1,372,537,307.11 | 1,271,153,782.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,593,202,186.65 | 1,509,483,768.02 | 1,331,235,161.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434,675,512.08 | 351,136,217.78 | 245,757,337.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,636,435.60 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,031,514,134.33 | 1,860,619,985.80 | 1,576,992,499.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -650,439,989.72 | -488,082,678.69 | -305,838,717.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 623,581,827.60 | 623,581,827.60 | 623,582,076.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 642,306,618.80 | 816,839,392.86 | 643,108,437.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,378,477,747.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,119,933.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,328,915.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,140,341.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,045,054.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -303,806.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,078,621,445.37 | -- |
投资损失 | -- | -73,940,004.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,199,650.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 234,414,846.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 180,254,117.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 599,096,334.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 812,099,780.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 816,839,392.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 623,581,827.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 193,257,565.26 | -- |
备注 | |||
