现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,373,376.55 | 132,344,145.21 | 98,491,676.10 |
收到的税费返还 | 1,495.04 | 6,530,258.56 | 4,158,348.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,112,083.18 | 9,767,094.29 | 52,994,468.28 |
经营活动现金流入小计 | 86,486,954.77 | 148,641,498.06 | 155,644,492.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,074,474.84 | 68,426,612.74 | 54,611,418.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,053,910.97 | 146,216,463.13 | 112,610,146.04 |
支付的各项税费 | 2,929,757.23 | 14,213,403.72 | 9,155,338.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,689,797.90 | 18,139,593.50 | 14,096,917.40 |
经营活动现金流出小计 | 94,747,940.94 | 246,996,073.09 | 190,473,820.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,260,986.17 | -98,354,575.03 | -34,829,328.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1.51 | 1.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,502,800.00 | 1,100,270.00 | 1,099,844.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,155,051.41 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,502,800.00 | 45,265,322.92 | 1,109,845.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,248,334.98 | 45,367,899.46 | 33,469,839.51 |
投资支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,248,334.98 | 45,377,899.46 | 33,479,839.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,745,534.98 | -112,576.54 | -32,369,994.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 469,032,900.00 | 469,032,900.00 |
取得借款收到的现金 | 194,000,000.00 | 405,970,260.00 | 369,224,950.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 194,000,000.00 | 875,003,160.00 | 838,257,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 79,827,000.00 | 756,764,800.00 | 746,614,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,785,677.16 | 45,992,336.34 | 37,062,158.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,800.00 | 4,397,069.40 | 508,030.00 |
筹资活动现金流出小计 | 89,734,477.16 | 807,154,205.74 | 784,184,988.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,265,522.84 | 67,848,954.26 | 54,072,861.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 38,502,943.14 | 69,184,814.98 | 69,184,814.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,761,944.83 | 38,502,943.14 | 56,058,354.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -303,601,345.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,124,962.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,015,482.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,694,665.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,422,353.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 596,413.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,988,406.14 | -- |
财务费用 | -- | 49,397,486.76 | -- |
投资损失 | -- | 4,203,062.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -631,443.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 325,809.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,834,211.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,002,951.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -98,354,575.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 38,502,943.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 69,184,814.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,681,871.84 | -- |
备注 | |||
