报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,237,958.83 | 1,171,848,083.55 | 1,629,558,292.55 |
收到的税费返还 | 1,207,190.45 | 1,103,474.91 | 653,460.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,439,830.78 | 1,147,482,630.20 | 121,647,573.01 |
经营活动现金流入小计 | 288,884,980.06 | 2,320,434,188.66 | 1,751,859,326.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,239,590.54 | 492,389,819.05 | 1,598,175,991.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,976,580.94 | 130,264,815.99 | 96,769,666.61 |
支付的各项税费 | 72,441,822.40 | 169,973,924.31 | 143,772,045.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,413,052.46 | 1,666,935,226.06 | 54,185,264.81 |
经营活动现金流出小计 | 987,071,046.34 | 2,459,563,785.41 | 1,892,902,968.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -698,186,066.28 | -139,129,596.75 | -141,043,641.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 36,000.00 | 16,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,629.40 | 1,985,955.13 | 1,014,154.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,180,600,728.40 | 1,180,606,277.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,629.40 | 1,182,606,683.53 | 1,181,620,431.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,629.40 | -1,182,570,683.53 | -1,181,604,431.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 105,000.00 | 62,712,792.58 | 270,000.00 |
取得借款收到的现金 | 93,397,941.90 | 1,369,942,589.63 | 1,070,346,818.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,247,358.19 | 151,307,102.49 | 64,034,285.09 |
筹资活动现金流入小计 | 179,750,300.09 | 1,583,962,484.70 | 1,134,651,103.89 |
偿还债务支付的现金 | 125,083,793.13 | 650,016,406.35 | 492,573,395.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,973,197.86 | 92,840,895.83 | 164,808,361.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,000,000.00 | 120,230,723.11 | 2,338,085.39 |
筹资活动现金流出小计 | 243,056,990.99 | 863,088,025.29 | 659,719,842.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,306,690.90 | 720,874,459.41 | 474,931,261.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 828,340,140.15 | 1,429,274,610.42 | 1,429,274,610.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,627,300.99 | 828,340,140.15 | 581,332,223.49 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,212,459,617.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,117,316,875.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,412,324.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,581,269.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 129,963.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,331.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 135,078,053.10 | -- |
投资损失 | -- | -15,935,223.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,250,664.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,787,093.02 | -- |
存货的减少 | -- | -30,806,067.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 299,698,997.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -464,428,343.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -139,129,596.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 828,340,140.15 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,429,274,610.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -600,934,470.27 | -- |
备注 |