现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,389,740,715.91 | 8,959,658,060.33 | 6,832,775,510.56 |
收到的税费返还 | -- | 8,659,368.70 | 8,659,368.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,873,178.72 | 39,937,963.68 | 28,609,470.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,411,613,894.63 | 9,008,255,392.71 | 6,870,044,349.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,638,924,111.52 | 5,883,466,565.16 | 4,189,014,762.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,746,630.42 | 292,844,093.91 | 223,129,867.58 |
支付的各项税费 | 164,786,276.32 | 758,358,964.90 | 522,025,845.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,074,886.51 | 84,503,415.12 | 76,244,318.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,935,531,904.77 | 7,019,173,039.09 | 5,010,414,793.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 476,081,989.86 | 1,989,082,353.62 | 1,859,629,556.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,468,870,759.20 | 8,322,631,116.12 | 5,730,291,418.81 |
取得投资收益收到的现金 | 19,918,315.62 | 152,756,366.67 | 80,547,068.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,214,000.00 | 3,214,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,488,789,074.82 | 8,478,601,482.79 | 5,814,052,487.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,672,873.25 | 608,637,399.88 | 425,647,811.04 |
投资支付的现金 | 1,092,142,851.93 | 9,230,410,372.00 | 6,001,154,778.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,367,815,725.18 | 9,839,047,771.88 | 6,426,802,589.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,120,973,349.64 | -1,360,446,289.09 | -612,750,102.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 968,754,000.00 | 619,940,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,094,719.76 | 889,069,448.56 | 593,842,964.74 |
筹资活动现金流入小计 | 179,094,719.76 | 1,857,823,448.56 | 1,213,782,964.74 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 700,741,200.00 | 679,741,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 789,239,658.66 | 927,426,594.64 | 823,389,083.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,731,178.19 | 824,276,981.14 | 685,134,249.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1,084,970,836.85 | 2,452,444,775.78 | 2,188,264,533.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -905,876,117.09 | -594,621,327.22 | -974,481,569.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 789,842,554.19 | 747,711,349.35 | 763,711,349.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,473,645,768.75 | 789,842,554.19 | 1,045,107,933.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,244,248,930.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,533,177.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 510,339,070.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 662,043,283.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,078,806.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -569,620.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,553,713.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,267,690.03 | -- |
财务费用 | -- | 44,746,495.80 | -- |
投资损失 | -- | -107,659,154.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,798,874.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52,935,904.07 | -- |
存货的减少 | -- | -330,681,392.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,553,336.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,630,686.90 | -- |
其他 | -- | -11,609,800.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,989,082,353.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 789,842,554.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 747,711,349.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 42,131,204.84 | -- |
备注 | |||
