现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,358,391.09 | 2,677,620,724.15 | 2,004,843,004.01 |
收到的税费返还 | 1,423,915.96 | 16,563,290.76 | 11,864,653.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,229,687.89 | 71,993,861.09 | 61,819,779.08 |
经营活动现金流入小计 | 664,011,994.94 | 2,766,177,876.00 | 2,078,527,436.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,426,009.52 | 2,091,801,989.51 | 1,633,973,204.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,594,361.26 | 374,996,803.27 | 274,872,733.41 |
支付的各项税费 | 28,272,932.86 | 72,585,273.44 | 45,663,446.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,801,961.51 | 51,840,393.26 | 53,547,133.18 |
经营活动现金流出小计 | 699,095,265.15 | 2,591,224,459.48 | 2,008,056,517.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,083,270.21 | 174,953,416.52 | 70,470,919.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,170,738.49 | 32,924,289.33 | 4,966,911.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 840,309.18 | 154,042.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 205,200,000.00 | 1,723,951,113.28 | 1,276,010,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 206,370,738.49 | 1,757,715,711.79 | 1,281,130,953.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,880,953.09 | 74,961,119.60 | 55,347,169.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | 4,495,475.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 121,500,000.00 | 1,676,960,000.00 | 1,280,010,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,380,953.09 | 1,751,921,119.60 | 1,339,852,644.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72,989,785.40 | 5,794,592.19 | -58,721,691.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 317,853,752.26 | -- |
取得借款收到的现金 | 109,611,265.84 | 715,981,576.27 | 655,637,524.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,600,389.13 | -- | 15,264,976.23 |
筹资活动现金流入小计 | 120,211,654.97 | 1,033,835,328.53 | 670,902,501.06 |
偿还债务支付的现金 | 217,644,196.71 | 595,956,186.90 | 469,248,155.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,428,403.12 | 68,403,512.52 | 58,819,099.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,010,858.45 | 18,438,280.41 |
筹资活动现金流出小计 | 224,072,599.83 | 674,370,557.87 | 546,505,536.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,860,944.86 | 359,464,770.66 | 124,396,964.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 954,661,947.26 | 411,642,916.63 | 411,642,916.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 889,433,778.78 | 954,661,947.26 | 548,578,825.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 180,778,108.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,872,741.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,244,047.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,836,795.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230,716.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -146,899.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 400,323.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,038,793.54 | -- |
财务费用 | -- | 31,235,831.36 | -- |
投资损失 | -- | -17,517,677.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,106,567.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 240,652.60 | -- |
存货的减少 | -- | -113,077,291.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,934,651.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,300,276.06 | -- |
其他 | -- | 2,089,076.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 174,953,416.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 954,661,947.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 411,642,916.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 543,019,030.63 | -- |
备注 | |||
