现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,814,667.06 | 724,109,489.23 | 348,581,823.20 |
收到的税费返还 | 4,371.80 | 8,372,489.96 | 13,913,435.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,747,389.61 | 30,588,640.82 | 17,548,297.91 |
经营活动现金流入小计 | 190,566,428.47 | 763,070,620.01 | 380,043,556.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,050,453.53 | 444,696,728.62 | 227,681,675.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,837,544.16 | 38,358,674.19 | 25,116,434.02 |
支付的各项税费 | 25,085,546.68 | 21,086,002.24 | 11,696,651.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,191,841.62 | 61,181,788.69 | 28,712,329.47 |
经营活动现金流出小计 | 127,165,385.99 | 565,323,193.74 | 293,207,090.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,401,042.48 | 197,747,426.27 | 86,836,466.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,209,899.11 | 1,281,223.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,209,899.11 | 3,281,223.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,380,886.34 | 14,086,439.97 | 2,008,863.17 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,380,886.34 | 14,086,439.97 | 2,008,863.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,380,886.34 | -9,876,540.86 | 1,272,359.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,934,451.15 | 12,912,520.00 | 1,355,129.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,795,192.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,934,451.15 | 44,707,712.47 | 19,355,129.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,934,451.15 | -32,707,712.47 | -19,355,129.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 207,471,741.60 | 20,400,651.83 | 20,517,341.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,557,422.61 | 175,563,958.08 | 89,271,187.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,084,418.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,050,291.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,662,119.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 113,314.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,310.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222,529.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,869,615.98 | -- |
投资损失 | -- | 199.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -764,568.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -55,851,091.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,809,803.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,644,636.25 | -- |
其他 | -- | -18,691,093.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 197,747,426.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,563,958.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 20,400,651.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 155,163,306.25 | -- |
备注 | |||
