现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,528,017.34 | 648,089,100.75 | 464,832,162.97 |
收到的税费返还 | 41,269.20 | 2,258,311.89 | 2,112,555.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,688,182.21 | 111,563,484.52 | 122,908,620.49 |
经营活动现金流入小计 | 187,257,468.75 | 761,910,897.16 | 589,853,339.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,025,156.76 | 547,697,752.83 | 533,110,812.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,088,042.32 | 138,604,717.15 | 108,214,480.88 |
支付的各项税费 | 2,041,844.86 | 14,134,517.90 | 15,692,218.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,410,860.07 | 232,767,562.55 | 57,684,750.57 |
经营活动现金流出小计 | 159,565,904.01 | 933,204,550.43 | 714,702,262.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,691,564.74 | -171,293,653.27 | -124,848,923.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,799.82 | 2,024,908.00 | 2,199,446.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,799.82 | 2,024,909.00 | 2,199,447.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,709,747.75 | 8,177,312.27 | 23,445,284.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,871,689.35 | 29,358,062.78 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,577,794.50 | 1,091,421.07 |
投资活动现金流出小计 | 1,709,747.75 | 68,626,796.12 | 53,894,768.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,622,947.93 | -66,601,887.12 | -51,695,321.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 79,995,578.62 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 166,700,000.00 | 143,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 79,995,578.62 | 184,700,000.00 | 143,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,631,783.92 | 5,456,018.34 | 4,723,437.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,709,266.80 | 35,103,012.80 | 19,117,390.22 |
筹资活动现金流出小计 | 107,341,050.72 | 50,559,031.14 | 28,840,827.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,345,472.10 | 134,140,968.86 | 114,159,172.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 79,574,145.52 | 182,731,820.70 | 182,731,820.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 78,183,762.90 | 79,574,145.52 | 121,161,735.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -539,278,916.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 161,674,765.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,798,805.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,522,116.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,336,507.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 925,598.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 204,516.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,945,138.16 | -- |
投资损失 | -- | -0.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -577,922.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -479,590.01 | -- |
存货的减少 | -- | -60,914,498.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 104,228,367.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 78,400,513.62 | -- |
其他 | -- | 8,060,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -171,293,653.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 79,574,145.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 182,731,820.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -103,157,675.18 | -- |
备注 | |||
