现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,538,189,857.78 | 8,978,930,181.91 | 6,643,988,275.79 |
收到的税费返还 | 146,768,920.13 | 640,338,148.37 | 499,322,830.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,488,799.36 | 68,845,651.37 | 276,986,047.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,746,447,577.27 | 9,688,113,981.65 | 7,420,297,153.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,828,296,581.99 | 8,695,526,981.95 | 7,185,117,597.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,570,039.28 | 878,937,741.83 | 618,061,509.79 |
支付的各项税费 | 106,987,819.41 | 401,191,071.17 | 324,334,664.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,674,391.39 | 102,005,992.41 | 116,025,459.18 |
经营活动现金流出小计 | 2,250,528,832.07 | 10,077,661,787.36 | 8,243,539,231.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 495,918,745.20 | -389,547,805.71 | -823,242,077.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,399,980.00 | 3,399,980.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 853,584.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500.00 | 3,389,852.81 | 3,342,589.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 108,657,817.86 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,304,622.00 | 49,694,496.80 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,312,122.00 | 165,995,732.23 | 21,742,569.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,800,606.05 | 562,797,559.71 | 405,659,903.30 |
投资支付的现金 | 4,500,000.00 | 17,500,000.00 | 17,745,457.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,082,162.00 | 76,008,016.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,382,768.05 | 656,305,576.51 | 423,405,360.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,070,646.05 | -490,309,844.28 | -401,662,790.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 772,106,154.94 | 697,306,154.94 |
取得借款收到的现金 | 72,465,677.92 | 1,990,534,966.70 | 1,381,545,036.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,465,677.92 | 2,762,641,121.64 | 2,078,851,191.09 |
偿还债务支付的现金 | 196,450,000.00 | 958,523,055.34 | 327,848,472.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,457,297.85 | 156,946,704.81 | 117,022,333.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,097,981.42 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 214,907,297.85 | 1,123,567,741.57 | 444,870,806.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,441,619.93 | 1,639,073,380.07 | 1,633,980,385.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,039,798,919.76 | 1,225,622,107.43 | 1,225,622,107.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,245,608,927.50 | 2,039,798,919.76 | 1,717,321,744.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,006,417,458.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,629,674.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,995,216.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,821,966.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,986,663.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,008,929.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 661,309.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,433,520.73 | -- |
财务费用 | -- | 57,995,553.16 | -- |
投资损失 | -- | -53,268,337.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,006,622.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,691,654.61 | -- |
存货的减少 | -- | -562,428,777.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -738,546,734.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -323,555,369.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -389,547,805.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,039,798,919.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,225,622,107.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 814,176,812.33 | -- |
备注 | |||
