现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,987,905.28 | 6,662,207,115.43 | 5,043,937,826.29 |
收到的税费返还 | 45,677,034.56 | 200,653,437.83 | 152,291,412.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,229,905.46 | 136,098,380.81 | 138,892,924.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,691,894,845.30 | 6,998,958,934.07 | 5,335,122,162.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,477,834,559.05 | 4,959,065,914.42 | 4,180,995,438.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,585,750.09 | 1,067,307,070.00 | 775,771,561.08 |
支付的各项税费 | 59,387,843.79 | 268,867,388.65 | 162,288,416.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,531,351.36 | 113,240,449.73 | 197,045,552.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,910,339,504.29 | 6,408,480,822.80 | 5,316,100,969.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -218,444,658.99 | 590,478,111.27 | 19,021,193.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 26,154,483.86 | 26,154,483.86 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,067,604.17 | 1,537,879.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,610.00 | 10,672,093.43 | 10,603,460.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 189,610.00 | 39,894,181.46 | 38,295,824.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,028,644.10 | 252,025,734.48 | 166,265,432.39 |
投资支付的现金 | -- | -- | 36,563,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,563,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,006,501.78 | 1,006,501.78 |
投资活动现金流出小计 | 43,028,644.10 | 289,595,236.26 | 203,834,934.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,839,034.10 | -249,701,054.80 | -165,539,110.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 472,000,000.00 | 437,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 259,741,743.28 | 776,705,229.73 | 556,847,430.70 |
筹资活动现金流入小计 | 259,741,743.28 | 1,248,705,229.73 | 993,847,430.70 |
偿还债务支付的现金 | -- | 562,080,265.06 | 497,531,055.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,719,539.31 | 64,449,065.77 | 44,916,584.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,421,056.61 | 883,988,307.82 | 613,715,024.91 |
筹资活动现金流出小计 | 281,140,595.92 | 1,510,517,638.65 | 1,156,162,664.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,398,852.64 | -261,812,408.92 | -162,315,234.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,790,399,876.16 | 1,689,677,233.47 | 1,689,677,233.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,505,909,092.51 | 1,790,399,876.16 | 1,395,658,603.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 292,360,143.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,551,952.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 269,707,300.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,473,116.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,925,099.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,955,309.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,200,639.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,030,252.98 | -- |
投资损失 | -- | -3,012,561.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,310,005.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,316,484.98 | -- |
存货的减少 | -- | -448,580,125.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -160,848,626.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 548,315,317.59 | -- |
其他 | -- | -10,965,626.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 590,478,111.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,790,399,876.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,689,677,233.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,722,642.69 | -- |
备注 | |||
