现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,114,079.32 | 1,712,996,085.81 | 1,286,010,752.81 |
收到的税费返还 | -- | 83,015,404.23 | 585,079.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,104,548.84 | 372,025,246.72 | 245,921,901.02 |
经营活动现金流入小计 | 502,218,628.16 | 2,168,036,736.76 | 1,532,517,733.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,220,421.10 | 417,079,586.14 | 564,172,647.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,176,269.78 | 401,538,204.43 | 256,713,019.52 |
支付的各项税费 | 39,042,992.82 | 371,283,066.84 | 236,161,507.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,839,911.85 | 53,023,509.38 | 31,177,813.84 |
经营活动现金流出小计 | 373,279,595.55 | 1,242,924,366.79 | 1,088,224,989.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,939,032.61 | 925,112,369.97 | 444,292,744.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 97,704.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,277,500.00 | 34,378,675.00 | 34,378,675.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,277,500.00 | 34,476,379.00 | 34,378,675.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,601,001.08 | 908,854,382.80 | 308,702,729.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,530,762.95 | 2,331,206.09 | 2,200,206.09 |
投资活动现金流出小计 | 74,131,764.03 | 911,185,588.89 | 310,902,935.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,854,264.03 | -876,709,209.89 | -276,524,260.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,279,000,000.00 | 705,000,000.00 | 555,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,110,092.28 | 279,480,254.03 | 194,686,801.53 |
筹资活动现金流入小计 | 1,305,110,092.28 | 994,480,254.03 | 754,686,801.53 |
偿还债务支付的现金 | 144,500,000.00 | 604,000,000.00 | 502,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,888,810.23 | 148,015,103.33 | 125,721,188.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 469,428,485.28 | 357,593,423.81 |
筹资活动现金流出小计 | 168,388,810.23 | 1,221,443,588.61 | 985,314,612.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,136,721,282.05 | -226,963,334.58 | -230,627,811.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 834,037,451.81 | 1,012,597,626.31 | 1,012,597,626.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,040,843,502.44 | 834,037,451.81 | 949,738,299.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 549,142,234.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 432,644.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 483,605,001.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,061,355.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,459,468.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 364,657.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 114,415,805.27 | -- |
投资损失 | -- | -23,932,427.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,511,452.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,459,018.64 | -- |
存货的减少 | -- | -2,212,070.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -178,670,643.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,231,396.37 | -- |
其他 | -- | 15,283,602.70 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 925,112,369.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 834,037,451.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,012,597,626.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -178,560,174.50 | -- |
备注 | |||
