现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,149,740,931.39 | 46,496,234,364.22 | 32,198,062,685.01 |
收到的税费返还 | 144,896,699.78 | 115,554,890.00 | 2,271,408,027.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,447,663,851.85 | 12,967,381,814.22 | 29,166,074,553.82 |
经营活动现金流入小计 | 8,742,301,483.02 | 59,579,171,068.44 | 63,635,545,266.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,154,839,664.40 | 28,534,695,599.52 | 16,703,433,789.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,253,871,193.60 | 5,509,052,512.79 | 3,619,414,294.38 |
支付的各项税费 | 393,428,753.27 | 3,996,121,554.24 | 2,661,410,675.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,582,022,391.95 | 15,285,985,098.75 | 36,067,927,294.90 |
经营活动现金流出小计 | 8,384,162,003.22 | 53,325,854,765.30 | 59,052,186,054.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 358,139,479.80 | 6,253,316,303.14 | 4,583,359,211.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 218,778,178.00 | 3,790,989,644.59 | 1,777,061,301.53 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 556,296,120.76 | 174,847,296.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,317.10 | 591,228,171.11 | 515,562,038.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 594,280,625.75 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,022,790,056.91 |
投资活动现金流入小计 | 218,843,495.10 | 5,532,794,562.21 | 3,490,260,693.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392,890,116.66 | 2,093,921,432.97 | 219,295,266.20 |
投资支付的现金 | 1,460,000.00 | 1,607,223,463.31 | 60,852,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 242,837,914.40 | 392,520,570.41 | 111,117,954.14 |
投资活动现金流出小计 | 637,188,031.06 | 4,093,665,466.69 | 391,265,970.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -418,344,535.96 | 1,439,129,095.52 | 3,098,994,723.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,061,403,573.33 | 8,786,056,784.63 | 1,461,590,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,510,000.00 | 4,593,172,367.89 | 4,255,104,858.28 |
筹资活动现金流入小计 | 1,063,913,573.33 | 13,386,229,152.52 | 5,716,694,858.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,654,478,601.11 | 22,047,180,119.53 | 14,492,661,890.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 371,241,455.46 | 5,232,499,733.07 | 2,952,296,215.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 839,025,380.91 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,025,720,056.57 | 28,118,705,233.51 | 17,444,958,106.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -961,806,483.24 | -14,732,476,080.99 | -11,728,263,248.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,490,805,273.24 | 14,534,715,585.23 | 14,534,715,585.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,468,550,284.33 | 7,490,805,273.24 | 10,525,178,101.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -9,629,890,538.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,534,581,752.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220,433,777.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,955,044.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 147,380,323.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -215,248,385.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 378,993.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -130,418,685.58 | -- |
财务费用 | -- | 2,312,216,346.46 | -- |
投资损失 | -- | -1,681,514,869.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -732,288,486.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 103,138,094.75 | -- |
存货的减少 | -- | 42,372,227,922.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,019,501,200.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,621,924,295.65 | -- |
其他 | -- | -2,629,018,845.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,253,316,303.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,490,805,273.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,534,715,585.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,043,910,311.99 | -- |
备注 | |||
