报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,933,994,910.93 | 58,349,253,683.52 | 46,740,407,357.10 |
收到的税费返还 | 16,945,422.38 | 429,287,702.46 | 394,950,049.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,734,233.41 | 277,477,439.81 | 372,929,211.84 |
经营活动现金流入小计 | 12,052,674,566.72 | 59,056,018,825.79 | 47,508,286,618.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,929,845,378.44 | 48,211,153,119.76 | 39,026,847,009.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 594,071,592.97 | 2,237,119,191.71 | 1,597,099,580.61 |
支付的各项税费 | 429,014,412.22 | 2,886,321,789.08 | 2,312,848,808.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 235,218,521.99 | 673,638,223.55 | 764,621,473.77 |
经营活动现金流出小计 | 11,188,149,905.62 | 54,008,232,324.10 | 43,701,416,871.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 864,524,661.10 | 5,047,786,501.69 | 3,806,869,746.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 116,264,147.89 | 81,149,828.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,403.00 | 175,968,853.59 | 62,557,171.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180,403.00 | 292,233,001.48 | 143,707,000.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,606,804.66 | 1,730,244,879.61 | 1,357,869,609.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | 30,742,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 129,606,804.66 | 1,730,244,879.61 | 1,388,611,609.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,426,401.66 | -1,438,011,878.13 | -1,244,904,608.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,799,583,400.49 | 11,051,014,798.07 | 8,784,305,947.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,799,583,400.49 | 11,051,014,798.07 | 8,784,305,947.91 |
偿还债务支付的现金 | 1,304,253,425.01 | 14,733,648,308.99 | 10,470,515,048.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,793,567.51 | 814,654,062.94 | 695,124,320.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,562,611.35 | 1,252,304,078.72 | 1,254,651,884.23 |
筹资活动现金流出小计 | 1,651,609,603.87 | 16,800,606,450.65 | 12,420,291,253.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,973,796.62 | -5,749,591,652.58 | -3,635,985,305.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,092,832,947.76 | 4,222,920,708.51 | 4,222,920,708.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,972,047,010.42 | 2,092,832,947.76 | 3,194,982,358.96 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,570,155,758.94 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,078,907,034.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,051,970,242.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 180,736,665.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 137,195,029.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,938,676.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,614,079.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,304,546.01 | -- |
财务费用 | -- | 625,990,970.60 | -- |
投资损失 | -- | -107,405,262.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,890,509.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,961,001.58 | -- |
存货的减少 | -- | 259,979,928.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 354,480,694.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -206,972,550.60 | -- |
其他 | -- | 31,815,157.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,047,786,501.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,092,832,947.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,222,920,708.51 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,130,087,760.75 | -- |
备注 |