报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,004,811,292.34 | 60,167,389,548.82 | 42,770,759,773.30 |
收到的税费返还 | 40,884.14 | 189,506,469.09 | 274,897,040.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,328,682.97 | 767,214,052.71 | 1,191,048,615.87 |
经营活动现金流入小计 | 13,073,180,859.45 | 61,124,110,070.62 | 44,236,705,429.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,132,598,112.96 | 43,094,229,128.26 | 32,706,283,342.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,109,313,300.28 | 4,581,065,361.90 | 3,270,351,475.46 |
支付的各项税费 | 479,185,302.84 | 3,011,630,025.15 | 2,487,609,632.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,579,652.18 | 392,950,057.51 | 529,406,557.44 |
经营活动现金流出小计 | 14,820,676,368.26 | 51,079,874,572.82 | 38,993,651,008.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,747,495,508.81 | 10,044,235,497.80 | 5,243,054,421.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 38,609,883.16 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 82,626,235.37 | 38,792,068.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 199,918.00 | 12,405,207.57 | 47,184,079.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,178,967.25 | 132,789,335.69 | 93,710,503.26 |
投资活动现金流入小计 | 29,378,885.25 | 266,430,661.79 | 179,686,651.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,955,564.55 | 2,639,013,873.80 | 1,531,493,408.25 |
投资支付的现金 | -- | 789,480,592.71 | 2,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 650,173,593.74 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 888,129,158.29 | 3,428,494,466.51 | 1,534,193,408.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -858,750,273.04 | -3,162,063,804.72 | -1,354,506,756.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,009,212,271.64 | 1,278,391,712.18 | 287,603,983.82 |
取得借款收到的现金 | 13,457,500,000.00 | 35,162,321,539.41 | 29,747,931,539.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 59,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 14,466,712,271.64 | 36,440,713,251.59 | 30,095,235,523.23 |
偿还债务支付的现金 | 14,298,790,000.00 | 40,872,794,754.59 | 32,324,364,754.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384,833,041.61 | 2,519,777,625.43 | 2,138,447,493.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,602,176.19 | 136,968,934.05 | 147,491,001.16 |
筹资活动现金流出小计 | 14,762,225,217.80 | 43,529,541,314.07 | 34,610,303,248.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -295,512,946.16 | -7,088,828,062.48 | -4,515,067,725.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,329,215,003.68 | 8,535,871,373.08 | 8,535,871,373.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,427,456,275.67 | 8,329,215,003.68 | 7,909,351,311.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,509,415,399.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 397,351,033.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,606,486,882.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 174,693,821.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 588,715.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 611,088.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 56,363,064.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 765,992.40 | -- |
财务费用 | -- | 1,731,584,291.35 | -- |
投资损失 | -- | 211,209,023.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -212,634,532.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 277,327,181.55 | -- |
存货的减少 | -- | -344,414,864.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 850,893,260.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,898,834,775.85 | -- |
其他 | -- | 665,782,138.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,044,235,497.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,329,215,003.68 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 8,535,871,373.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -206,656,369.40 | -- |
备注 |