现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,784,386,391.99 | 1,117,424,468.86 | 572,027,896.52 |
收到的税费返还 | 2,257,226.29 | 1,367,088.47 | 1,365,865.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 317,745,688.95 | 105,307,233.93 | 83,189,228.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,104,389,307.23 | 1,224,098,791.26 | 656,582,990.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,495,538,479.34 | 824,626,441.80 | 640,661,960.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,091,560.18 | 144,169,173.56 | 71,006,810.20 |
支付的各项税费 | 142,718,372.34 | 97,184,005.52 | 40,237,090.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 193,608,528.10 | 105,494,584.07 | 36,103,078.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,076,956,939.96 | 1,171,474,204.95 | 788,008,939.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,432,367.27 | 52,624,586.31 | -131,425,948.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,216.69 | 616.69 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 118,867.36 |
投资活动现金流入小计 | 1,216.69 | 616.69 | 118,867.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,718,757,516.58 | 888,992,442.85 | 457,695,411.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 521,467.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,719,257,516.58 | 889,492,442.85 | 458,216,878.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,719,256,299.89 | -889,491,826.16 | -458,098,010.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,100,000.00 | 5,100,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,948,170,526.05 | 2,347,688,396.00 | 852,189,182.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 424.93 |
筹资活动现金流入小计 | 3,954,270,526.05 | 2,352,788,396.00 | 855,189,606.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,436,725,455.78 | 1,004,683,688.58 | 98,436,615.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 306,897,735.30 | 239,666,380.19 | 36,562,902.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,502,808.45 | 15,890,947.73 | 69,317,958.45 |
筹资活动现金流出小计 | 1,777,125,999.53 | 1,260,241,016.50 | 204,317,476.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,177,144,526.52 | 1,092,547,379.50 | 650,872,130.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 504,156,676.92 | 504,156,676.92 | 504,156,676.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 989,477,270.82 | 759,836,816.57 | 565,504,847.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 206,947,820.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,587,075.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 187,878,613.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,863,157.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,096,154.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -616.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,417,967.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,435,225.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 181,372,059.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -634,972,870.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,624,586.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 759,836,816.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 504,156,676.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 255,680,139.65 | -- |
备注 | |||
