现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063,487,916.04 | 4,737,148,063.24 | 3,070,607,592.75 |
收到的税费返还 | 14,319,763.33 | 818,710,283.15 | 800,584,191.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,631,138.48 | 377,451,977.05 | 55,428,985.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,152,438,817.85 | 5,933,310,323.44 | 3,926,620,770.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,035,678,520.63 | 3,807,910,538.06 | 2,552,365,472.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,604,942.66 | 518,987,951.01 | 324,040,760.37 |
支付的各项税费 | 21,705,614.43 | 51,929,880.61 | 19,813,600.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,616,908.61 | 385,801,273.03 | 402,247,767.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,362,605,986.33 | 4,764,629,642.71 | 3,298,467,600.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,167,168.48 | 1,168,680,680.73 | 628,153,169.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 59,990,631.75 | 60,783,741.36 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 59,990,631.75 | 60,783,741.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,894.00 | 17,283,647.00 | 7,641,933.59 |
投资支付的现金 | -- | 12,668,019.36 | 12,654,082.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,894.00 | 29,951,666.36 | 20,296,015.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,894.00 | 30,038,965.39 | 40,487,725.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,452,200,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,452,200,000.00 | 400,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 2,242,905,211.11 | 1,178,005,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,238,666.66 | 52,830,794.21 | 42,298,586.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 58,238,666.66 | 2,295,736,005.32 | 1,220,304,186.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,238,666.66 | -843,536,005.32 | -820,304,186.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,343,495,146.42 | 977,474,596.84 | 977,474,596.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,088,131,231.90 | 1,343,495,146.42 | 838,491,965.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,326,448.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 108,524,360.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,855,685.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,271,179.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155,530.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,558,012.76 | -- |
投资损失 | -- | -56,653,329.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,089,670.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,206,614.63 | -- |
存货的减少 | -- | -41,663,184.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 662,292,415.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 261,028,336.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,168,680,680.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,343,495,146.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 977,474,596.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 366,020,549.58 | -- |
备注 | |||
