现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,688,065.30 | 788,221,036.52 | 599,915,308.54 |
收到的税费返还 | 13,295,023.27 | 35,304,815.99 | 24,852,547.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,175,849.72 | 36,258,720.13 | 17,961,867.56 |
经营活动现金流入小计 | 159,158,938.29 | 859,784,572.64 | 642,729,723.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,544,267.91 | 577,657,114.71 | 447,668,819.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,552,857.90 | 127,633,073.78 | 96,392,770.32 |
支付的各项税费 | 21,399,001.79 | 44,219,460.94 | 35,090,344.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,681,104.38 | 65,195,308.94 | 64,176,412.75 |
经营活动现金流出小计 | 222,177,231.98 | 814,704,958.37 | 643,328,346.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,018,293.69 | 45,079,614.27 | -598,622.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,965,513.90 | 1,768,097.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,260.00 | 1,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 91,967,773.90 | 71,769,597.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,887,188.75 | 203,705,605.88 | 121,353,139.22 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,887,188.75 | 213,705,605.88 | 131,353,139.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,887,188.75 | -121,737,831.98 | -59,583,541.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 39,679,810.00 | 33,444,480.00 |
取得借款收到的现金 | 122,000,000.00 | 652,000,000.00 | 526,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000,000.00 | 87,982,302.28 | 59,382,592.38 |
筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 779,662,112.28 | 618,827,072.38 |
偿还债务支付的现金 | 65,500,000.00 | 415,440,000.00 | 374,845,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,551,937.79 | 40,240,575.90 | 33,658,706.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,236,490.06 | 23,039,524.69 | 2,409,512.10 |
筹资活动现金流出小计 | 123,288,427.85 | 478,720,100.59 | 410,913,218.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,711,572.15 | 300,942,011.69 | 207,913,854.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 428,782,094.47 | 203,072,269.67 | 203,072,269.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,386,320.35 | 428,782,094.47 | 352,866,514.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,716,604.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,133,568.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 93,344,653.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,107,017.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,405.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,306,827.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 143,161.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,773,561.94 | -- |
投资损失 | -- | -6,302,849.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,985,391.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -334,470.83 | -- |
存货的减少 | -- | -64,333,620.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102,064,304.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,874,972.06 | -- |
其他 | -- | 10,831,323.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,079,614.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 428,782,094.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 203,072,269.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 225,709,824.80 | -- |
备注 | 2023-04-20：更正公告。 | ||
