现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,909,586,501.25 | 73,353,323,258.35 | 51,281,193,015.32 |
收到的税费返还 | 183,911.80 | 17,001,122.39 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 242,368,242.47 | 1,920,098,828.79 | 821,081,091.49 |
经营活动现金流入小计 | 18,152,138,655.52 | 75,290,423,209.53 | 52,102,274,106.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,132,343,866.66 | 69,102,464,242.61 | 52,730,755,868.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,263,806.96 | 1,832,930,062.20 | 1,232,377,385.25 |
支付的各项税费 | 370,830,847.61 | 1,401,235,086.15 | 1,091,652,952.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 256,424,347.39 | 2,667,965,027.02 | 929,314,318.08 |
经营活动现金流出小计 | 21,245,862,868.62 | 75,004,594,417.98 | 55,984,100,525.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,093,724,213.10 | 285,828,791.55 | -3,881,826,418.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,977,970.39 | 170,158,991.77 | 115,557,727.44 |
取得投资收益收到的现金 | 316,140.76 | 47,088,508.69 | 42,354,734.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 860.00 | 6,592,041.46 | 315,396.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,865,362.28 | 81,850,216.50 | 78,725,959.23 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,538,272.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,698,605.95 | 305,689,758.42 | 236,953,817.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,416,121.92 | 268,065,505.09 | 201,252,374.56 |
投资支付的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 226,863,680.00 | 232,130,339.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,203,469.86 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,619,591.78 | 496,929,185.09 | 435,382,714.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,079,014.17 | -191,239,426.67 | -198,428,897.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 34,576,600.00 | 15,576,950.00 | 315,050.00 |
取得借款收到的现金 | 6,915,075,264.26 | 24,061,066,354.02 | 17,323,390,019.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,744,458.84 | 677,560,335.57 | 385,036,412.47 |
筹资活动现金流入小计 | 6,965,396,323.10 | 24,754,203,639.59 | 17,708,741,482.16 |
偿还债务支付的现金 | 5,311,743,689.41 | 20,023,277,239.63 | 14,024,785,435.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 287,274,939.71 | 1,067,577,505.13 | 711,792,653.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,527,121.52 | 2,483,479,047.87 | 518,677,880.16 |
筹资活动现金流出小计 | 5,634,545,750.64 | 23,574,333,792.63 | 15,255,255,969.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,330,850,572.46 | 1,179,869,846.96 | 2,453,485,512.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,705,207,472.46 | 3,430,748,260.62 | 3,430,748,260.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,976,412,845.99 | 4,705,207,472.46 | 1,804,412,676.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,162,994,521.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 144,442,569.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195,579,686.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,589,870.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,171,871.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,048,389.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,929.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,318,026.47 | -- |
财务费用 | -- | 1,123,389,042.41 | -- |
投资损失 | -- | -293,349,452.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,565,328.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,425,001.45 | -- |
存货的减少 | -- | -1,823,517,820.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,877,960,658.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,400,970,474.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,828,791.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,705,207,472.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,430,748,260.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,274,459,211.84 | -- |
备注 | |||
