现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,358,837.12 | 5,115,517,215.67 | 3,819,202,350.55 |
收到的税费返还 | 59,929,119.08 | 279,100,501.12 | 216,221,026.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,382,261.94 | 52,236,523.02 | 41,225,061.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,223,670,218.14 | 5,446,854,239.81 | 4,076,648,437.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,774,631.38 | 4,412,069,458.84 | 3,261,538,721.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,062,774.39 | 738,620,478.84 | 504,831,984.42 |
支付的各项税费 | 14,989,311.12 | 169,333,915.10 | 146,862,305.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,252,802.72 | 229,916,734.90 | 151,188,609.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,211,079,519.61 | 5,549,940,587.68 | 4,064,421,620.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,590,698.53 | -103,086,347.87 | 12,226,817.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 1,478,049,205.90 | 1,440,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 142,500.00 | 5,854,603.05 | 5,704,603.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,261.60 | 5,479,638.25 | 4,175,129.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,310,761.60 | 1,489,383,447.20 | 1,449,879,732.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,253,070.20 | 990,181,900.30 | 681,430,193.59 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 930,000,000.00 | 911,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,253,070.20 | 1,920,181,900.30 | 1,592,430,193.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,942,308.60 | -430,798,453.10 | -142,550,460.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 883,000,000.00 | 2,430,000,000.00 | 1,920,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 883,000,000.00 | 2,430,000,000.00 | 1,920,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 455,900,000.00 | 1,798,546,786.00 | 1,518,488,453.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,015,353.35 | 297,931,075.67 | 259,487,129.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,115,657.80 | 133,971,668.37 | 2,852,101.00 |
筹资活动现金流出小计 | 515,031,011.15 | 2,230,449,530.04 | 1,780,827,683.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,968,988.85 | 199,550,469.96 | 139,172,316.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,173,070,613.71 | 1,449,919,591.36 | 1,449,919,591.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,457,867,260.06 | 1,173,057,871.48 | 1,517,119,338.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -434,682,815.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,184,398.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 734,226,621.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,742,797.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,783.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,607,026.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -26,916.67 | -- |
财务费用 | -- | 81,323,370.68 | -- |
投资损失 | -- | -6,416,242.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -163,664,559.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,342,462.40 | -- |
存货的减少 | -- | 200,692,907.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -170,397,181.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -406,321,945.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -103,086,347.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,173,057,871.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,449,919,591.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -276,861,719.88 | -- |
备注 | |||
