现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,047,042,514.93 | 12,100,906,003.79 | 6,455,299,053.32 |
收到的税费返还 | 177,165.03 | 3,066,107.62 | 2,988,055.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,340,340.66 | 194,560,986.79 | 175,432,487.05 |
经营活动现金流入小计 | 2,105,560,020.62 | 12,298,533,098.20 | 6,633,719,595.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,798,288,399.80 | 10,255,403,692.22 | 6,914,338,986.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,766,122.86 | 1,383,312,062.40 | 914,500,260.98 |
支付的各项税费 | 87,565,956.64 | 142,172,002.15 | 84,976,180.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,186,816.44 | 375,923,920.23 | 337,606,260.90 |
经营活动现金流出小计 | 3,332,807,295.74 | 12,156,811,677.00 | 8,251,421,688.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,227,247,275.12 | 141,721,421.20 | -1,617,702,093.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 16,753,432.00 | 16,753,432.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,649,368.00 | 12,249,368.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81,880.00 | 48,141.00 | 4,611.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,880.00 | 29,450,941.00 | 29,007,411.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,458,271.97 | 139,483,951.04 | 118,841,305.84 |
投资支付的现金 | -- | -- | 68,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,717.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,458,271.97 | 139,491,668.43 | 187,541,305.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,376,391.97 | -110,040,727.43 | -158,533,894.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 102,058,322.80 | 102,058,322.80 |
取得借款收到的现金 | 653,592,086.85 | 1,883,927,016.41 | 1,504,247,155.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 536,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 653,592,086.85 | 1,986,521,339.21 | 1,606,305,478.42 |
偿还债务支付的现金 | 502,095,611.77 | 1,463,143,239.99 | 805,203,613.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,207,038.32 | 77,601,249.36 | 64,505,407.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029,038.01 | 105,469,788.49 | 2,165,091.48 |
筹资活动现金流出小计 | 515,331,688.10 | 1,646,214,277.84 | 871,874,112.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,260,398.75 | 340,307,061.37 | 734,431,366.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,105,220,549.18 | 1,732,518,985.02 | 1,716,343,793.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,013,857,128.15 | 2,105,220,549.18 | 674,913,059.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,747,709.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,762,480.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,763,910.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,590,074.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,482,495.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,867,783.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -19,451.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 53,260,486.87 | -- |
投资损失 | -- | -9,485,855.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,967,607.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,164,951.27 | -- |
存货的减少 | -- | -1,543,230,467.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -533,780,991.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,176,514,076.24 | -- |
其他 | -- | -250,475,386.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 141,721,421.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,105,220,549.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,732,518,985.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 372,701,564.16 | -- |
备注 | |||
