现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,346,817,257.49 | 753,410,520.39 | 312,507,450.92 |
收到的税费返还 | 37,235,079.87 | 23,617,969.11 | 8,765,557.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,815,119.85 | 130,593,076.88 | 103,808,067.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,394,867,457.21 | 907,621,566.38 | 425,081,075.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,505,351.10 | 565,126,506.16 | 303,626,826.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,678,202.51 | 181,871,833.18 | 43,295,968.27 |
支付的各项税费 | 142,601,649.08 | 104,949,055.52 | 42,358,310.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -15,188,065.35 | 24,527,757.95 | 42,960,009.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,274,597,137.34 | 876,475,152.81 | 432,241,114.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,270,319.87 | 31,146,413.57 | -7,160,039.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 927,172.42 | 559,123.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,689,278.47 | 2,253,348.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,616,450.89 | 2,812,471.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,126,730.89 | 53,538,662.62 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 517,404.15 | -780,225.86 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,644,135.04 | 52,758,436.76 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,027,684.15 | -49,945,965.76 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 41,036,585.22 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 41,036,585.22 | -- |
偿还债务支付的现金 | 136,517,188.96 | 75,548,906.44 | 6,222,876.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,071,350.61 | 36,585,052.02 | 15,300,790.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -26,593,812.83 | 12,909,026.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 165,994,726.74 | 125,042,984.95 | 21,523,667.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,994,726.74 | -84,006,399.73 | -21,523,667.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 269,322,595.92 | 278,351,814.65 | 247,704,274.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 198,570,504.90 | 175,545,862.73 | 219,020,567.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -855,704,807.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,736,793.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 209,686,576.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,844,736.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,236,900.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -434,129.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 687,328,701.79 | -- |
投资损失 | -- | 54,233,718.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,044,338.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,644.14 | -- |
存货的减少 | -- | -5,279,443.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -278,871,534.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 203,009,010.44 | -- |
其他 | -- | -44,568,125.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,146,413.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,545,862.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 278,351,814.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -102,805,951.92 | -- |
备注 | |||
