现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,691,971,276.08 | 88,367,618,321.06 | 62,098,558,482.23 |
收到的税费返还 | 400,881,654.02 | 1,159,118,302.39 | 1,111,528,792.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 467,285,090.41 | 1,605,778,173.41 | 1,022,290,078.77 |
经营活动现金流入小计 | 19,560,138,020.51 | 91,132,514,796.86 | 64,232,377,353.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,330,684,561.85 | 72,635,302,967.06 | 52,294,873,436.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,718,884,992.25 | 8,260,018,686.60 | 6,432,648,171.37 |
支付的各项税费 | 775,871,793.71 | 3,617,781,405.65 | 2,849,685,246.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 699,925,718.04 | 2,597,826,478.35 | 1,875,482,282.88 |
经营活动现金流出小计 | 20,513,064,896.68 | 87,113,998,759.50 | 63,461,992,252.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -952,926,876.17 | 4,018,516,037.36 | 770,385,100.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,887,931,143.74 | 8,505,756,869.39 | 6,471,404,999.39 |
取得投资收益收到的现金 | 12,477,607.09 | 79,881,888.29 | 72,212,463.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 389,510.58 | 857,408.68 | 318,511.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,967,279.62 | 16,967,279.62 |
投资活动现金流入小计 | 2,900,798,261.41 | 8,611,763,445.98 | 6,569,203,254.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,409,730.65 | 482,798,694.33 | 374,861,694.32 |
投资支付的现金 | 2,568,930,000.00 | 8,076,460,000.00 | 5,826,311,001.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,281,800.00 | 12,870,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,788,339,730.65 | 8,573,540,494.33 | 6,214,043,495.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 112,458,530.76 | 38,222,951.65 | 355,159,758.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 65,300,000.00 | 27,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,225,000,000.00 | 3,224,754,844.16 | 1,922,270,014.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 404,727,321.22 | 2,258,127,904.73 | 1,529,306,265.83 |
筹资活动现金流入小计 | 3,629,727,321.22 | 5,548,182,748.89 | 3,479,376,279.89 |
偿还债务支付的现金 | 859,500,000.00 | 4,299,937,221.02 | 2,740,323,272.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,951,747.19 | 1,849,144,929.28 | 693,885,951.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 729,201,755.46 | 1,508,391,468.10 | 813,734,712.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,612,653,502.65 | 7,657,473,618.40 | 4,247,943,936.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,017,073,818.57 | -2,109,290,869.51 | -768,567,656.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,382,654,260.51 | 8,390,136,107.50 | 8,390,136,107.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,531,763,138.03 | 10,382,654,260.51 | 8,806,188,902.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,741,614,973.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 846,196,422.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 444,301,792.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 147,250,016.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101,980,506.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 854,438.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,531.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,231,825.11 | -- |
财务费用 | -- | 269,863,688.64 | -- |
投资损失 | -- | -20,517,330.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -239,537,808.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,189,843.14 | -- |
存货的减少 | -- | -1,991,579,556.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,839,218,798.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,947,909,585.49 | -- |
其他 | -- | 285,235,399.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,018,516,037.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,382,654,260.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,390,136,107.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,992,518,153.01 | -- |
备注 | |||
