现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,551,835.22 | 3,045,658,027.85 | 2,424,809,719.07 |
收到的税费返还 | 11,577,992.09 | 52,648,337.97 | 41,966,531.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,143,606.73 | 30,009,140.93 | 39,675,905.45 |
经营活动现金流入小计 | 768,273,434.04 | 3,128,315,506.75 | 2,506,452,156.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,664,184.42 | 2,680,396,732.81 | 2,221,098,433.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,473,138.53 | 105,953,991.15 | 84,102,338.40 |
支付的各项税费 | 17,614,003.48 | 291,941,308.59 | 264,550,466.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,534,285.43 | 36,405,224.26 | 54,082,264.40 |
经营活动现金流出小计 | 924,285,611.86 | 3,114,697,256.81 | 2,623,833,502.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,012,177.82 | 13,618,249.94 | -117,381,346.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 21,129,577.68 | 2,560,067,390.03 | 697,677,263.20 |
取得投资收益收到的现金 | 8,687,070.48 | 73,969,878.90 | 42,687,519.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 29,816,648.16 | 2,659,057,268.93 | 765,384,782.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,603,185.16 | 53,355,140.42 | 38,940,658.03 |
投资支付的现金 | 13,005,618.06 | 2,189,552,158.53 | 303,871,167.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,608,803.22 | 2,242,907,298.95 | 342,811,825.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,207,844.94 | 416,149,969.98 | 422,572,957.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 601,720,000.00 | 1,200,050,620.98 | 1,304,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 601,720,000.00 | 1,200,050,620.98 | 1,304,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 549,720,000.00 | 1,212,087,715.43 | 1,216,075,139.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,417,016.57 | 84,055,305.96 | 80,554,543.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 439,193.58 | 447,187,423.98 | 459,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 561,576,210.15 | 1,743,330,445.37 | 1,756,129,683.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,143,789.85 | -543,279,824.39 | -451,629,683.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 422,554,550.48 | 525,779,170.47 | 525,779,170.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 321,474,249.82 | 422,554,550.48 | 390,420,709.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 224,088,540.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,600,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,260,363.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 779,593.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,582.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 54,106,446.60 | -- |
财务费用 | -- | 20,783,461.20 | -- |
投资损失 | -- | -176,161,622.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,244,931.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,150,901.49 | -- |
存货的减少 | -- | 75,797,620.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 286,887,971.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -492,153,595.46 | -- |
其他 | -- | 1,020,720.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,618,249.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 422,554,550.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 525,779,170.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -103,224,619.99 | -- |
备注 | |||
