现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,769,514.97 | 1,063,537,935.30 | 715,279,890.22 |
收到的税费返还 | 3,796,098.46 | 15,233,013.51 | 10,862,590.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,018,349.64 | 62,800,966.94 | 54,765,258.26 |
经营活动现金流入小计 | 193,583,963.07 | 1,141,571,915.75 | 780,907,738.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,139,151.78 | 312,816,628.24 | 271,402,211.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,807,151.56 | 188,344,566.65 | 146,900,523.17 |
支付的各项税费 | 26,697,801.32 | 132,719,649.81 | 101,220,506.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,683,319.93 | 93,775,364.14 | 57,164,661.42 |
经营活动现金流出小计 | 216,327,424.59 | 727,656,208.84 | 576,687,902.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,743,461.52 | 413,915,706.91 | 204,219,836.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 359,400,270.29 | 1,150,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,195,474.36 | 8,748,596.91 | 8,017,544.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,398.06 | 150,414.17 | 32,391.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 45,437,827.09 | 45,437,827.09 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 370,599,142.71 | 1,204,336,838.17 | 1,103,487,762.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,148,061.80 | 67,606,951.42 | 56,467,834.60 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 1,478,750,000.00 | 1,185,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 192,148,061.80 | 1,546,356,951.42 | 1,241,467,834.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 178,451,080.91 | -342,020,113.25 | -137,980,072.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 71,158,132.72 | 38,158,132.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 71,658,132.72 | 38,658,132.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | 52,558,132.72 | 33,611,014.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 360,125.00 | 183,840,549.85 | 183,393,154.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,690,720.78 | 6,273,505.28 | 5,668,203.50 |
筹资活动现金流出小计 | 2,050,845.78 | 242,672,187.85 | 222,672,371.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,050,845.78 | -171,014,055.13 | -184,014,238.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 555,644,679.02 | 654,764,058.77 | 654,764,058.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 709,515,756.18 | 555,644,679.02 | 536,988,671.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 823,404,799.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,910,861.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,463,883.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,323,012.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,061.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 298,825,926.60 | -- |
财务费用 | -- | 10,775,857.34 | -- |
投资损失 | -- | -895,185,173.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 632,284.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,631,567.53 | -- |
存货的减少 | -- | 21,311,104.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,254,586.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,243,787.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 413,915,706.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 555,644,679.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 654,764,058.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -99,119,379.75 | -- |
备注 | |||
