现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,313,085,190.60 | 44,334,322,183.95 | 33,134,874,701.03 |
收到的税费返还 | 88,535,002.23 | 268,025,199.22 | 220,247,160.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 212,595,051.11 | 596,136,608.18 | 711,474,896.27 |
经营活动现金流入小计 | 10,614,215,243.94 | 45,198,483,991.35 | 34,066,596,758.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,785,135,375.68 | 22,412,005,875.97 | 18,249,556,100.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 768,288,186.83 | 3,312,997,148.79 | 2,226,674,144.58 |
支付的各项税费 | 1,229,040,194.67 | 4,946,539,646.17 | 3,901,872,989.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,682,467.17 | 466,177,160.71 | 426,089,761.57 |
经营活动现金流出小计 | 7,945,146,224.35 | 31,137,719,831.64 | 24,804,192,996.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,669,069,019.59 | 14,060,764,159.71 | 9,262,403,761.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 47,384,200.49 | 11,038,040.40 | 11,038,040.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,329.04 | 37,601,091.31 | 4,906,103.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,013.00 | 5,090,328.00 | 500,002.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 128,095,144.06 | 571,160,901.45 | 718,821,157.94 |
投资活动现金流入小计 | 175,522,686.59 | 624,890,361.16 | 735,265,304.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,296,436.02 | 304,148,906.72 | 154,995,435.61 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,147,129.36 | 724,116,400.00 | 264,391,740.30 |
投资活动现金流出小计 | 77,443,565.38 | 1,087,065,306.72 | 478,187,175.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98,079,121.21 | -462,174,945.56 | 257,078,128.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,579,783.90 | 6,703,083.70 | 1,853,083.70 |
取得借款收到的现金 | 4,370,693,069.61 | 22,156,575,759.19 | 12,635,735,483.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,301,793.01 | 2,022,439,946.71 | 428,835,700.84 |
筹资活动现金流入小计 | 4,503,574,646.52 | 24,185,718,789.60 | 13,066,424,268.48 |
偿还债务支付的现金 | 4,420,030,416.62 | 25,210,658,423.67 | 17,570,011,781.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,290,496.15 | 2,065,701,754.89 | 1,646,654,831.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,068,451,172.29 | 8,312,499,398.93 | 3,133,279,344.47 |
筹资活动现金流出小计 | 5,554,772,085.06 | 35,588,859,577.49 | 22,349,945,957.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,051,197,438.54 | -11,403,140,787.89 | -9,283,521,688.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,914,293,116.44 | 2,705,499,996.54 | 2,705,499,996.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,627,278,096.92 | 4,914,293,116.44 | 2,957,105,522.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,576,390,390.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -8,742,386.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,207,146,927.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,363,583.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 415,253,050.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,288,565.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 337,489,962.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,024,219,978.22 | -- |
投资损失 | -- | 228,298,558.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 207,568,742.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,248,827.18 | -- |
存货的减少 | -- | -329,477,930.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,832,564,321.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -989,712,434.11 | -- |
其他 | -- | 330,990,299.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,060,764,159.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,914,293,116.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,705,499,996.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,208,793,119.90 | -- |
备注 | 未实现售后租回损益摊销调入其他 | ||
