现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,330,074,918.96 | 141,363,425,620.85 | 128,771,958,535.53 |
收到的税费返还 | 375,146,028.18 | 1,717,093,166.83 | 830,894,393.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 813,169,308.71 | 766,242,133.10 | -971,593,356.29 |
经营活动现金流入小计 | 37,133,711,322.68 | 144,858,475,236.75 | 128,910,516,527.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,052,914,159.63 | 119,213,751,276.90 | 111,548,846,573.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,593,955,275.80 | 6,283,695,590.49 | 4,453,356,828.19 |
支付的各项税费 | 1,192,406,077.88 | 5,805,858,049.98 | 4,185,891,174.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,010,879,955.88 | 2,999,615,277.82 | 1,671,163,287.58 |
经营活动现金流出小计 | 40,559,930,729.39 | 135,400,998,599.39 | 121,578,111,392.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,426,219,406.71 | 9,457,476,637.36 | 7,332,405,135.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 460,718,390.80 | 4,903,823,353.73 | 3,621,711,463.96 |
取得投资收益收到的现金 | 29,567,592.77 | 95,102,782.02 | 95,689,183.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,600.00 | 1,362,235.44 | 39,289.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 93,238,347.24 | 1,929,790.07 |
投资活动现金流入小计 | 490,288,583.57 | 5,093,526,718.43 | 3,719,369,727.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,144,596,869.83 | 6,095,796,963.81 | 3,567,967,190.66 |
投资支付的现金 | 4,946,059,228.92 | 12,661,485,170.53 | 2,869,472,845.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 818,400.00 | 262,314,191.78 | 3,485,184,775.07 |
投资活动现金流出小计 | 6,091,474,498.75 | 19,019,596,326.12 | 9,922,624,810.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,601,185,915.18 | -13,926,069,607.69 | -6,203,255,083.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,662,000,000.00 | 1,247,800,000.00 | 1,243,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,234,099,698.42 | 28,425,996,697.60 | 22,686,894,708.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,035,348.52 | 5,324,268,337.85 | 743,176,805.39 |
筹资活动现金流入小计 | 12,496,135,046.94 | 34,998,065,035.45 | 24,673,871,514.34 |
偿还债务支付的现金 | 6,189,251,517.81 | 25,383,804,622.15 | 22,112,383,722.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,167,079.45 | 2,685,268,156.95 | 2,560,009,636.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 440,000,000.00 | 1,161,038,108.84 | 822,550,590.04 |
筹资活动现金流出小计 | 6,761,418,597.26 | 29,230,110,887.94 | 25,494,943,949.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,734,716,449.68 | 5,767,954,147.51 | -821,072,435.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,114,923,290.93 | 6,579,693,523.69 | 6,579,693,523.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,825,354,280.19 | 8,114,923,290.93 | 7,063,827,336.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,674,822,355.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 129,870,903.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,231,595,544.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 144,354,699.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,056,815.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,210,721.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,123,911.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 67,740,062.88 | -- |
财务费用 | -- | 95,256,885.86 | -- |
投资损失 | -- | -338,660,860.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27,669,924.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 111,620,114.86 | -- |
存货的减少 | -- | -943,259,299.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 215,978,754.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,019,138,451.13 | -- |
其他 | -- | 6,458,271.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,457,476,637.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,114,923,290.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,579,693,523.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,535,229,767.24 | -- |
备注 | 吸收存款的净增加+买入返售金融资产的净减少调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 吸收存款的净增加+买入返售金融资产的净减少调入收到其他与经营活动有关的现金。 | |
