现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,923,490.33 | 2,015,603,077.08 | 1,462,035,301.10 |
收到的税费返还 | 666,774.22 | 20,030,733.27 | 20,385,176.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,382,450.37 | 173,641,585.93 | 135,869,532.98 |
经营活动现金流入小计 | 581,972,714.92 | 2,209,275,396.28 | 1,618,290,010.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,411,934.61 | 770,737,483.55 | 538,028,669.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,023,881.69 | 297,628,519.45 | 214,787,257.39 |
支付的各项税费 | 77,067,339.88 | 240,225,336.64 | 185,266,798.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 216,903,079.43 | 716,941,725.25 | 668,155,915.11 |
经营活动现金流出小计 | 523,406,235.61 | 2,025,533,064.89 | 1,606,238,641.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,566,479.31 | 183,742,331.39 | 12,051,369.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00 | 466,245.00 | 189,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 115,048.69 | 668,523.76 | 481,590.56 |
投资活动现金流入小计 | 172,048.69 | 1,134,768.76 | 671,410.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,337,236.48 | 64,285,913.98 | 58,788,612.84 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,600,000.00 | 2,938,883.43 | 2,940,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,343.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,937,236.48 | 67,226,141.31 | 61,728,612.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,765,187.79 | -66,091,372.55 | -61,057,202.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 448,000,000.00 | 308,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,999,615.18 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 450,999,615.18 | 308,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 74,626,715.18 | 504,757,924.13 | 243,325,750.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,435,679.60 | 42,930,449.36 | 32,567,389.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 529,076.60 | 66,952,937.27 | 1,942,217.31 |
筹资活动现金流出小计 | 84,591,471.38 | 614,641,310.76 | 277,835,357.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,591,471.38 | -163,641,695.58 | 30,164,642.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 119,826,472.79 | 165,724,639.50 | 165,725,756.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,035,954.50 | 119,736,254.16 | 146,887,591.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -30,205,603.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,278,176.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,638,073.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,060,152.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,271,005.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25,343.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 943,423.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 266,680.07 | -- |
财务费用 | -- | 64,429,118.71 | -- |
投资损失 | -- | 223,948.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,298,764.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -538,507.61 | -- |
存货的减少 | -- | -19,883,463.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,538,323.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,983,476.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 183,742,331.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 119,736,254.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 165,724,639.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -45,988,385.34 | -- |
备注 | |||
