现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,663,057,871.73 | 23,205,468,640.75 | 17,493,962,663.76 |
收到的税费返还 | 57,806,076.70 | 247,927,420.42 | 197,730,274.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 732,527,280.26 | 814,912,694.57 | 2,003,636,954.27 |
经营活动现金流入小计 | 6,453,391,228.69 | 24,268,308,755.74 | 19,695,329,892.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,952,199,590.41 | 21,252,075,554.27 | 15,225,835,307.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,077,640.90 | 923,743,729.64 | 715,973,879.35 |
支付的各项税费 | 123,027,768.34 | 475,554,616.44 | 421,469,429.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 806,300,592.50 | 908,492,178.29 | 1,691,802,168.24 |
经营活动现金流出小计 | 9,134,605,592.15 | 23,559,866,078.64 | 18,055,080,784.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,681,214,363.46 | 708,442,677.10 | 1,640,249,107.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,600,000.00 | 5,600,001.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,187,546.50 | 9,187,545.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -165,305.99 | 246,917,849.10 | 51,585,887.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,697,226.88 | 36,136,795.53 | 28,911,286.02 |
投资活动现金流入小计 | 4,531,920.89 | 297,842,191.13 | 95,284,720.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 230,651,406.64 | 565,780,008.80 | 374,510,597.62 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,226,922.12 | 32,641,759.27 | 47,548,017.94 |
投资活动现金流出小计 | 235,878,328.76 | 598,421,768.07 | 422,058,615.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,346,407.87 | -300,579,576.94 | -326,773,895.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 44,100,000.00 | 58,800,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,649,138,000.00 | 6,436,847,613.83 | 4,270,175,921.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,693,238,000.00 | 6,495,647,613.83 | 4,270,175,921.38 |
偿还债务支付的现金 | 619,265,433.22 | 6,493,207,907.30 | 4,777,206,982.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,887,801.26 | 565,996,504.86 | 538,648,850.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,577,671.20 | 30,727,082.90 | 18,241,303.14 |
筹资活动现金流出小计 | 650,730,905.68 | 7,089,931,495.06 | 5,334,097,135.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,042,507,094.32 | -594,283,881.23 | -1,063,921,214.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,015,579,819.34 | 1,109,075,944.21 | 1,109,386,144.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,145,935,878.88 | 963,024,929.32 | 1,386,760,889.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,060,938,997.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 189,498,117.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 418,337,369.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,195,478.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,958,042.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145,822,919.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,674,351.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,713,148.15 | -- |
财务费用 | -- | 102,756,983.85 | -- |
投资损失 | -- | 5,793,096.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 38,089,933.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,969,807.96 | -- |
存货的减少 | -- | 83,074,065.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,051,934,426.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -329,117,039.38 | -- |
其他 | -- | -6,270,151.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 708,442,677.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 963,024,929.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,109,075,944.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -146,051,014.89 | -- |
备注 | |||
