现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,970,293,680.77 | 17,240,626,142.76 | 9,831,507,442.31 |
收到的税费返还 | 78,548,316.34 | 217,837,909.60 | 239,058,672.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 334,802,590.46 | 332,868,541.29 | 230,869,893.13 |
经营活动现金流入小计 | 4,383,644,587.57 | 17,791,332,593.65 | 10,301,436,007.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,963,301,173.11 | 14,705,775,722.09 | 10,960,914,719.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,493,862.76 | 645,526,742.71 | 436,232,171.95 |
支付的各项税费 | 60,300,820.14 | 231,515,220.20 | 245,947,183.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,260,206.19 | 1,046,329,100.31 | 1,187,905,850.41 |
经营活动现金流出小计 | 5,277,356,062.20 | 16,629,146,785.31 | 12,830,999,926.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -893,711,474.63 | 1,162,185,808.34 | -2,529,563,918.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,333,105,980.23 | 7,792,949.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 680,000.00 | 6,372,369.49 | 3,372,369.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,700,000.00 | 8,720,516.49 | 346,472.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,336,485,980.23 | 22,885,834.98 | 3,718,842.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,502,136.37 | 22,772,656.58 | 13,205,515.32 |
投资支付的现金 | 3,397,030.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,621,440.20 | 314,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,520,606.57 | 23,086,656.58 | 13,205,515.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,327,965,373.66 | -200,821.60 | -9,486,672.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 202,849,594.33 | 128,964,941.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 855,100,000.00 | 565,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 343,334.19 | 343,334.19 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 1,058,292,928.52 | 694,408,275.19 |
偿还债务支付的现金 | 385,000,000.00 | 1,040,002,238.70 | 542,304,252.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,447,118.64 | 423,187,672.90 | 267,903,434.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,599,810.67 | 81,660,834.77 | 62,654,000.42 |
筹资活动现金流出小计 | 459,046,929.31 | 1,544,850,746.37 | 872,861,687.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -359,046,929.31 | -486,557,817.85 | -178,453,411.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,218,440,867.89 | 5,429,544,731.99 | 5,429,544,731.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,292,256,165.62 | 6,218,440,867.89 | 2,778,817,356.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 664,321,846.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,317,774.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,616,517.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,107,422.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,600,879.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,984,419.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -200,114.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -99,091,128.32 | -- |
财务费用 | -- | 66,276,522.32 | -- |
投资损失 | -- | -46,934,253.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,425,048.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,719,121.15 | -- |
存货的减少 | -- | -383,765,889.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,343,337,644.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,053,531,947.13 | -- |
其他 | -- | 1,008,372.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,162,185,808.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,218,440,867.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,429,544,731.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 788,896,135.90 | -- |
备注 | |||
