现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,978,290,142.79 | 9,128,612,826.92 | 7,869,639,377.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | 7,092,123.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 303,899,868.33 | 466,112,797.25 | 621,358,115.07 |
经营活动现金流入小计 | 2,282,190,011.12 | 9,594,725,624.17 | 8,498,089,616.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,091,203,938.53 | 5,460,301,429.51 | 4,907,506,718.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,290,554.73 | 299,498,034.65 | 244,138,422.89 |
支付的各项税费 | 117,284,376.46 | 880,058,265.30 | 855,472,705.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,935,767.21 | 743,838,044.36 | 721,184,907.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,479,714,636.93 | 7,383,695,773.82 | 6,728,302,754.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 802,475,374.19 | 2,211,029,850.35 | 1,769,786,862.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 29,361,827.93 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 29,453,961.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 279,190.40 | 12,427,781.58 | 10,402,703.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,951,886.81 | 635,341,698.10 | 635,341,697.20 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,157.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,231,077.21 | 677,233,598.73 | 675,106,228.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,285,557.22 | 22,415,677.19 | 37,984,243.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -10,157.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,285,557.22 | 22,415,677.19 | 37,974,085.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,945,519.99 | 654,817,921.54 | 637,132,143.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 910,000,000.00 | 3,290,257,148.99 | 2,975,495,487.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,209,053.61 | 1,241,272,366.59 | 262,885,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,125,209,053.61 | 4,531,529,515.58 | 3,238,380,487.05 |
偿还债务支付的现金 | 1,510,108,350.48 | 7,309,569,475.33 | 6,097,703,876.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,585,407.47 | 1,014,067,723.11 | 658,103,371.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 690,787,925.53 | 4,483,925.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,655,693,757.95 | 9,014,425,123.97 | 6,760,291,173.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -530,484,704.34 | -4,482,895,608.39 | -3,521,910,686.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,282,716,444.21 | 3,898,302,210.33 | 3,898,302,210.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,572,448,460.02 | 2,282,716,444.21 | 2,785,028,643.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 141,379,747.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 386,777,237.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,930,334.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,604,176.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,589,755.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109,574.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 303,105,373.89 | -- |
财务费用 | -- | 356,473,691.24 | -- |
投资损失 | -- | 25,589,163.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 55,427,575.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,349,553.32 | -- |
存货的减少 | -- | 6,669,148,863.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,985,400,735.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,896,683,433.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,211,029,850.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,282,716,444.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,898,302,210.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,615,585,766.12 | -- |
备注 | |||
