现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,496,726.48 | 2,692,146,255.17 | 1,105,757,603.95 |
收到的税费返还 | 477,647.08 | 19,723,014.15 | 53,014,721.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,213,862.63 | 78,550,925.41 | 47,295,871.01 |
经营活动现金流入小计 | 424,188,236.19 | 2,790,420,194.73 | 1,206,068,196.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,289,391.95 | 1,678,532,839.62 | 981,795,053.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,938,860.13 | 459,479,141.29 | 330,923,335.92 |
支付的各项税费 | 92,706,074.05 | 184,719,670.51 | 179,937,524.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,293,800.95 | 128,143,987.22 | 221,967,597.71 |
经营活动现金流出小计 | 695,228,127.08 | 2,450,875,638.64 | 1,714,623,510.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271,039,890.89 | 339,544,556.09 | -508,555,314.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | 150,100,000.00 | 25,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,589.70 | 582,877.15 | 27,595.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,890.18 | 1,126,718.76 | 894,285.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 126,100,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 175,738,169.11 | 173,083,130.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,030,479.88 | 327,547,765.02 | 325,605,011.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,946,138.09 | 216,800,251.79 | 126,797,540.43 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 54,596,825.00 | 32,117,125.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 173,083,130.00 | 173,083,130.00 |
投资活动现金流出小计 | 106,946,138.09 | 444,480,206.79 | 331,997,795.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,915,658.21 | -116,932,441.77 | -6,392,784.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,835,080.52 | 157,139,738.20 | 140,652,797.21 |
取得借款收到的现金 | 64,821,673.01 | 1,251,261,056.87 | 890,015,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,714,617.16 | 28,109,990.85 |
筹资活动现金流入小计 | 75,656,753.53 | 1,450,115,412.23 | 1,058,778,288.06 |
偿还债务支付的现金 | 89,712,111.66 | 1,239,716,745.97 | 621,187,899.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,725,538.85 | 120,642,559.69 | 98,204,888.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,005,787.27 | 94,313,163.70 | 78,268,211.06 |
筹资活动现金流出小计 | 113,443,437.78 | 1,454,672,469.36 | 797,660,999.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,786,684.25 | -4,557,057.13 | 261,117,288.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,124,231,789.15 | 898,599,079.62 | 898,599,079.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 720,786,517.75 | 1,124,231,789.15 | 659,894,259.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,803,790.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,905,336.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,945,340.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87,368,593.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,313,547.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -883,071.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 743,502.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,739,808.46 | -- |
财务费用 | -- | 88,052,786.09 | -- |
投资损失 | -- | 7,580,151.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,673,430.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,166,046.15 | -- |
存货的减少 | -- | -39,305,222.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,159,632.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,919,131.08 | -- |
其他 | -- | 37,741,929.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 339,544,556.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,124,231,789.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 898,599,079.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 225,632,709.53 | -- |
备注 | |||
