现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,712,660.10 | 1,643,857,503.17 | 986,874,403.37 |
收到的税费返还 | -- | 969,680.24 | 710,228.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,645,370.44 | 55,091,191.78 | 55,404,002.04 |
经营活动现金流入小计 | 277,358,030.54 | 1,699,918,375.19 | 1,042,988,634.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,383,927.38 | 453,045,910.18 | 404,085,034.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,863,585.08 | 259,569,189.04 | 188,986,544.34 |
支付的各项税费 | 39,961,242.84 | 189,616,846.08 | 130,443,352.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,234,906.43 | 287,878,651.34 | 226,665,678.88 |
经营活动现金流出小计 | 716,443,661.73 | 1,190,110,596.64 | 950,180,610.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -439,085,631.19 | 509,807,778.55 | 92,808,023.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 350,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,369,250.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | 129,000.00 | 66,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 364,498,250.00 | 66,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,961,999.93 | 73,088,502.87 | 45,960,479.49 |
投资支付的现金 | -- | 350,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,961,999.93 | 423,088,502.87 | 45,960,479.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,960,999.93 | -58,590,252.87 | -45,893,579.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 225,640,000.00 | 50,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 225,640,000.00 | 50,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,749,898.55 | 48,527,584.57 | 48,076,303.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,772,960.00 | 8,772,960.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,749,898.55 | 57,300,544.57 | 56,849,263.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,749,898.55 | 168,339,455.43 | -6,649,263.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,483,498,330.20 | 863,941,349.09 | 863,941,349.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,033,701,800.53 | 1,483,498,330.20 | 904,206,530.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 351,121,775.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 68,048,098.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,789,495.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,120,428.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -278,365.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,672.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,418,378.08 | -- |
财务费用 | -- | 713,326.70 | -- |
投资损失 | -- | -13,746,018.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 913,915.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,457,807.29 | -- |
存货的减少 | -- | 124,091,195.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,001,147.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,946,973.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 509,807,778.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,483,498,330.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 696,304,273.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 167,637,076.01 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 619,556,981.11 | -- |
备注 | |||
