报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,228,922,266.94 | 62,823,645,913.67 | 47,720,793,872.53 |
收到的税费返还 | 635,635,338.05 | 2,840,857,200.86 | 2,329,825,859.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,915,877.75 | 1,109,238,380.91 | 873,927,852.92 |
经营活动现金流入小计 | 16,081,473,482.74 | 66,773,741,495.44 | 50,924,547,585.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,154,268,086.83 | 43,339,657,470.36 | 32,114,385,344.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,306,213,908.09 | 7,609,951,472.32 | 5,861,142,944.08 |
支付的各项税费 | 883,272,691.01 | 3,497,879,527.00 | 2,635,074,797.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,851,255,195.29 | 8,293,870,423.38 | 6,201,279,352.11 |
经营活动现金流出小计 | 15,195,009,881.22 | 62,741,358,893.06 | 46,811,882,437.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 886,463,601.52 | 4,032,382,602.38 | 4,112,665,147.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,433,047.36 | 144,995,928.75 |
取得投资收益收到的现金 | 62,674,702.47 | 369,724,329.33 | 145,424,642.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,886,168.34 | 94,264,844.17 | 93,779,500.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 56,397,893.44 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,010,048,509.51 | 21,961,943,503.77 | 16,129,295,469.86 |
投资活动现金流入小计 | 4,079,609,380.32 | 22,483,763,618.07 | 16,513,495,542.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,514,822.73 | 883,484,663.15 | 719,711,259.84 |
投资支付的现金 | -- | -- | 34,053,075.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,647,841,863.83 | 24,197,924,915.84 | 17,816,043,466.16 |
投资活动现金流出小计 | 4,855,356,686.56 | 25,081,409,578.99 | 18,569,807,801.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -775,747,306.24 | -2,597,645,960.92 | -2,056,312,258.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,379,313.06 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 818,591,957.09 | 1,477,880,104.85 | 1,043,026,866.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,039,627,946.59 | 1,870,814,936.91 | 1,206,138,792.55 |
筹资活动现金流入小计 | 1,867,599,216.74 | 3,348,695,041.76 | 2,249,165,659.05 |
偿还债务支付的现金 | 334,875,229.97 | 2,849,975,160.00 | 2,400,521,731.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 480,999,693.97 | 1,774,385,315.87 | 1,735,594,818.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 425,421,297.11 | 502,966,072.75 | 441,380,466.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,241,296,221.05 | 5,127,326,548.62 | 4,577,497,016.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 626,302,995.69 | -1,778,631,506.86 | -2,328,331,357.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,478,346,075.40 | 2,879,176,794.68 | 2,879,176,794.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,205,383,971.61 | 2,478,346,075.40 | 2,532,226,910.39 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,069,234,330.39 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 426,023,424.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,004,561,223.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 239,965,897.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,543,841.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,384,257.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,033,286.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,522,221.59 | -- |
财务费用 | -- | -117,660,554.90 | -- |
投资损失 | -- | -512,712,041.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -86,298,559.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,037,494.36 | -- |
存货的减少 | -- | 1,835,856,733.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -658,220,353.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,270,029,078.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,032,382,602.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,478,346,075.40 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,879,176,794.68 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -400,830,719.28 | -- |
备注 |