报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,920,863.27 | 1,121,213,630.78 | 722,256,264.18 |
收到的税费返还 | -- | 58,549,008.29 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,725,437.17 | 57,171,868.93 | 216,037,782.58 |
经营活动现金流入小计 | 205,646,300.44 | 1,236,934,508.00 | 938,294,046.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,545,571.20 | 196,743,407.43 | 118,572,805.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,249,664.67 | 213,199,890.53 | 169,975,895.70 |
支付的各项税费 | 26,862,579.81 | 90,693,313.92 | 71,772,436.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,641,512.23 | 174,097,178.53 | 138,392,873.18 |
经营活动现金流出小计 | 189,299,327.91 | 674,733,790.41 | 498,714,010.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,346,972.53 | 562,200,717.59 | 439,580,036.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 39,100.00 | 22,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,591,447.74 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,630,547.74 | 22,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,097,014.21 | 14,903,216.32 | 10,963,244.62 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 846,681.98 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,097,014.21 | 16,750,398.30 | 10,963,244.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,097,014.21 | -15,119,850.56 | -10,940,744.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 91,981,666.67 | 75,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 91,981,666.67 | 75,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | 153,488,000.00 | 132,448,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,396,426.45 | 205,489,420.70 | 179,524,864.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,832,535.93 | 255,136,013.58 | 164,873,343.44 |
筹资活动现金流出小计 | 231,228,962.38 | 614,113,434.28 | 476,846,207.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,228,962.38 | -522,131,767.61 | -401,846,207.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,217,789.48 | 33,250,467.27 | 33,250,467.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,238,785.42 | 58,217,789.48 | 60,043,550.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,024,651,491.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 508,671,081.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,369,976.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 243,552.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,009,885.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,485,645.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,764,921.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28,716,377.14 | -- |
财务费用 | -- | 483,643,721.91 | -- |
投资损失 | -- | -549,330,033.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 404,467.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -53,950,959.28 | -- |
存货的减少 | -- | -866,332,721.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,435,720.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,865,559,500.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 562,200,717.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 58,217,789.48 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 33,250,467.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,967,322.21 | -- |
备注 |