报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,577,036.15 | 4,001,279,560.34 | 4,101,910,737.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,595,683.23 | 244,747,068.19 | 222,218,247.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,197,172,719.38 | 4,246,026,628.53 | 4,324,128,985.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,566,178.18 | 2,939,139,625.68 | 3,134,032,884.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,968,073.16 | 762,752,091.90 | 663,315,145.85 |
支付的各项税费 | 73,251,189.45 | 243,433,036.89 | 194,079,979.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,341,457.22 | 456,737,378.61 | 394,856,126.15 |
经营活动现金流出小计 | 1,043,126,898.01 | 4,402,062,133.08 | 4,386,284,135.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,045,821.37 | -156,035,504.55 | -62,155,150.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 458,267,173.74 | 1,865,105,447.93 | 1,879,274,752.68 |
取得投资收益收到的现金 | 32,170,455.21 | 578,174,592.59 | 199,735,614.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,980.65 | 4,898,808.58 | 233,704.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,685,800.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 490,466,609.60 | 2,457,864,649.10 | 2,079,244,071.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,738,103.46 | 75,949,382.54 | 38,174,432.86 |
投资支付的现金 | 752,600,000.00 | 1,290,022,913.85 | 1,356,971,441.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 84,693,498.58 | -- |
投资活动现金流出小计 | 766,338,103.46 | 1,450,665,794.97 | 1,395,145,873.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -275,871,493.86 | 1,007,198,854.13 | 684,098,197.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,650,000.00 | 2,005,000.00 | 2,005,000.00 |
取得借款收到的现金 | 914,911,613.92 | 3,430,141,176.34 | 3,181,103,792.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 378,747,139.32 | 1,966,465,753.84 | 1,436,042,211.24 |
筹资活动现金流入小计 | 1,299,308,753.24 | 5,398,611,930.18 | 4,619,151,004.02 |
偿还债务支付的现金 | 921,281,190.92 | 3,852,694,957.67 | 2,884,466,115.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,282,152.28 | 440,215,135.34 | 486,610,941.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 519,937,341.47 | 2,086,076,047.19 | 1,590,418,099.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,495,500,684.67 | 6,378,986,140.20 | 4,961,495,156.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,191,931.43 | -980,374,210.02 | -342,344,152.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,815,865,397.40 | 1,929,430,407.66 | 1,929,430,407.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,497,650,493.07 | 1,815,865,397.40 | 2,229,457,221.69 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 432,109,950.32 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 124,246,021.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,061,922.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,666,934.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,729,957.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,600,483.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116,240.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,380,447.42 | -- |
财务费用 | -- | 167,451,373.10 | -- |
投资损失 | -- | -510,353,764.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,792,350.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -53,392,177.83 | -- |
存货的减少 | -- | -16,065,603.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -88,298,658.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -400,322,440.78 | -- |
其他 | -- | 57,002,152.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -156,035,504.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,815,865,397.40 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,929,430,407.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -113,565,010.26 | -- |
备注 |